圆信永丰精选回报资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4639386.33 |
| 存出保证金 |
127669.25 |
| 交易性金融资产 |
363312612.88 |
| 股票投资 |
336050927.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27261685.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28996716.43 |
| 应收证券清算款 |
524579.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
400467366.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
487248.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
451096.25 |
| 应付托管费 |
75182.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
520578.02 |
| 负债合计 |
1534105.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
385304899.04 |
| 所有者权益合计 |
398933261.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
400467366.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
513495.83 |
| 结算备付金 |
1597.08 |
| 存出保证金 |
741.35 |
| 交易性金融资产 |
8531009.92 |
| 股票投资 |
7722132.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
808877.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3498755.34 |
| 应收证券清算款 |
1866.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
998.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12548465.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10245.82 |
| 应付托管费 |
1366.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12461.83 |
| 负债合计 |
24073.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8865487.39 |
| 所有者权益合计 |
12524391.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
12548465.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57270.37 |
| 结算备付金 |
5646.07 |
| 存出保证金 |
1235.97 |
| 交易性金融资产 |
7418689.61 |
| 股票投资 |
6912269.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
506420.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1198.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7484040.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9581.28 |
| 应付托管费 |
1277.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21675.16 |
| 负债合计 |
32533.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5027759.51 |
| 所有者权益合计 |
7451506.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
7484040.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199198.43 |
| 结算备付金 |
780.1 |
| 存出保证金 |
1402.91 |
| 交易性金融资产 |
9277383.52 |
| 股票投资 |
8774992.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
502391.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25956.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10495.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9515217.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
713.49 |
| 应付管理人报酬 |
11185.44 |
| 应付托管费 |
1491.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50247.36 |
| 负债合计 |
63637.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5506588.42 |
| 所有者权益合计 |
9451580.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
9515217.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
484342.2 |
| 结算备付金 |
5939.62 |
| 存出保证金 |
3222.93 |
| 交易性金融资产 |
12120864.94 |
| 股票投资 |
11514743.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
606121.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23789.45 |
| 应收利息 |
13963.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2195.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12654317.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50550.38 |
| 应付管理人报酬 |
16260.64 |
| 应付托管费 |
2168.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
163674.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6276515.06 |
| 所有者权益合计 |
12490643.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
12654317.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268117.91 |
| 结算备付金 |
23250.49 |
| 存出保证金 |
19767.74 |
| 交易性金融资产 |
15756986.58 |
| 股票投资 |
14925404.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
831581.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
179084.4 |
| 应收利息 |
8962.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6290.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16262460.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32674.39 |
| 应付赎回款 |
165218.03 |
| 应付管理人报酬 |
19780.79 |
| 应付托管费 |
2637.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49592.76 |
| 负债合计 |
280532.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8669384.17 |
| 所有者权益合计 |
15981927.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
16262460.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
271701.68 |
| 结算备付金 |
179672.49 |
| 存出保证金 |
20092.79 |
| 交易性金融资产 |
43207819.09 |
| 股票投资 |
41097851.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2109968.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
194101.06 |
| 应收利息 |
34891.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2196.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43910475.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
130180.68 |
| 应付管理人报酬 |
62074.06 |
| 应付托管费 |
8276.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140140.65 |
| 负债合计 |
386629.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23708870.11 |
| 所有者权益合计 |
43523845.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
43910475.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1002932.69 |
| 结算备付金 |
44860.14 |
| 存出保证金 |
31442.44 |
| 交易性金融资产 |
24738334.81 |
| 股票投资 |
23450353.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1287981.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8384.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4460.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25830415.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
250698.3 |
| 应付赎回款 |
465386.8 |
| 应付管理人报酬 |
31635.06 |
| 应付托管费 |
4218.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69633.69 |
| 负债合计 |
846994.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19402529.05 |
| 所有者权益合计 |
24983421.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
25830415.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6072647.32 |
| 结算备付金 |
92586.28 |
| 存出保证金 |
68740.39 |
| 交易性金融资产 |
62085300.31 |
| 股票投资 |
58912487.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3172813.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1809851.66 |
| 应收利息 |
85071.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10842.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70225040.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6866207.74 |
| 应付管理人报酬 |
102370.36 |
| 应付托管费 |
13649.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.42 |
| 负债合计 |
7222101.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55418123.43 |
| 所有者权益合计 |
63002939.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
70225040.21 |
