| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰汇利混合(L… | 1.4463 | 1.31% |
| 圆信永丰精选回报 | 1.0369 | 1.31% |
| 圆信永丰兴研C | 1.0142 | 1.25% |
| 圆信永丰兴研A | 1.0318 | 1.25% |
| 圆信永丰优悦生活 | 1.717 | 1.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.4221 | 1.74% |
| 圆信丰润货币A | 0.3571 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17558052.61 |
| 1.利息收入 | 189124.46 |
| 存款利息收入 | 29064.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4093247.01 |
| 股票投资收益 | -4409995.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80940.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 235808.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13654162.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231.99 |
| 减：二、费用 | 1347349.98 |
| 1.管理人报酬 | 1036946.39 |
| 2.托管费 | 170108.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140295.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18905402.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18905402.59 |
| 一、收入： | -205920.96 |
| 1.利息收入 | 2695.41 |
| 存款利息收入 | 428.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26157.88 |
| 股票投资收益 | -76867.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3195.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47514.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-182655.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196.92 |
| 减：二、费用 | 72717.93 |
| 1.管理人报酬 | 55297.9 |
| 2.托管费 | 7373.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10046.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-278638.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-278638.89 |
| 一、收入： | -2846884.78 |
| 1.利息收入 | 1197.03 |
| 存款利息收入 | 1126.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-568359.18 |
| 股票投资收益 | -694418.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21851.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104207.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2279963.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241.13 |
| 减：二、费用 | 123057.12 |
| 1.管理人报酬 | 134790.18 |
| 2.托管费 | 17971.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -29705.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2969941.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2969941.9 |
| 一、收入： | -1653586.81 |
| 1.利息收入 | 801.75 |
| 存款利息收入 | 745.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87784.55 |
| 股票投资收益 | -142411.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6271.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48355.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1566672.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68.46 |
| 减：二、费用 | 81762.33 |
| 1.管理人报酬 | 73254.35 |
| 2.托管费 | 9767.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -1259.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1735349.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1735349.14 |
| 一、收入： | 2904848.62 |
| 1.利息收入 | 24944.72 |
| 存款利息收入 | 3342.23 |
| 债券利息收入 | 21338.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10006665.95 |
| 股票投资收益 | 9864471.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16964.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125229.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7206128.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79366.51 |
| 减：二、费用 | 523563.05 |
| 1.管理人报酬 | 276891.11 |
| 2.托管费 | 36918.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 119413.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90340.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2381285.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2381285.57 |
| 一、收入： | 1651654.15 |
| 1.利息收入 | 15759.33 |
| 存款利息收入 | 2416.71 |
| 债券利息收入 | 13078.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8618646.8 |
| 股票投资收益 | 8510288.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16419.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91938.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7060788.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78036.49 |
| 减：二、费用 | 339877.13 |
| 1.管理人报酬 | 174499.29 |
| 2.托管费 | 23266.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 92320.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49790.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1311777.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1311777.02 |
| 一、收入： | 17415711.0 |
| 1.利息收入 | 60542.08 |
| 存款利息收入 | 12544.9 |
| 债券利息收入 | 47997.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13235509.82 |
| 股票投资收益 | 12932083.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17906.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 285519.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3985845.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133813.42 |
| 减：二、费用 | 1048053.5 |
| 1.管理人报酬 | 548938.41 |
| 2.托管费 | 73191.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 285498.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140425.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16367657.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16367657.5 |
| 一、收入： | 3906078.31 |
| 1.利息收入 | 40174.79 |
| 存款利息收入 | 9432.16 |
| 债券利息收入 | 30742.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5670855.48 |
| 股票投资收益 | 5484611.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12977.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173266.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1818885.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13933.06 |
| 减：二、费用 | 540994.24 |
| 1.管理人报酬 | 288941.07 |
| 2.托管费 | 38525.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 143665.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69861.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3365084.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3365084.07 |
| 一、收入： | 14577183.34 |
| 1.利息收入 | 962226.08 |
| 存款利息收入 | 514477.67 |
| 债券利息收入 | 102607.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7219617.35 |
| 股票投资收益 | 6568996.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18208.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 668829.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5873309.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
522029.96 |
| 减：二、费用 | 2124368.77 |
| 1.管理人报酬 | 1353765.98 |
| 2.托管费 | 180502.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 429070.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161030.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12452814.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12452814.57 |
