华夏中证四川国改ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122417.02元 |
| 本期利润 |
-606571.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2050494.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4911元 |
| 期末基金资产净值 |
7175993.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1431029.65元 |
| 本期利润 |
1895360.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2270852.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.463元 |
| 期末基金资产净值 |
9016495.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
885085.42元 |
| 本期利润 |
671763.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3011306.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2813元 |
| 期末基金资产净值 |
16108209.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
294652.61元 |
| 本期利润 |
2752817.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
549841.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0731元 |
| 期末基金资产净值 |
10074404.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29172.28元 |
| 本期利润 |
615851.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-96778.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
6056096.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162561.63元 |
| 本期利润 |
-487840.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-722472.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1118元 |
| 期末基金资产净值 |
5739358.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4245672.88元 |
| 本期利润 |
4660765.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10761.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
5667426.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4184390.88元 |
| 本期利润 |
4325289.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-289014.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0282元 |
| 期末基金资产净值 |
9973988.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.82% |
