名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2022-11-25 | 15.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | -226.28 | -- | -- | 0.01 | 0.00% | -- | -- |
2021-12-31 | 874.04 | -0.56 | -0.06% | 0.05 | 0.01% | 0.13 | 0.02% |
2021-06-30 | 306.91 | -2.80 | -0.91% | 0.05 | 0.02% | 0.17 | 0.05% |
2020-12-31 | 900.59 | -4.42 | -0.49% | -0.01 | 0.00% | 0.03 | 0.00% |
2020-06-30 | 195.84 | -7.12 | -3.63% | 0.00 | 0.00% | 0.03 | 0.01% |
2020-04-06 | -76.60 | -6.80 | 8.88% | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 738.25 | 27.87 | 3.77% | -- | -- | 0.26 | 0.04% |
2019-06-30 | 678.61 | 27.87 | 4.11% | -- | -- | 0.26 | 0.04% |