永赢通益债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2896967198.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2896967198.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2897235346.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
427053940.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
613479.67 |
| 应付托管费 |
204493.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
138884.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145925.72 |
| 负债合计 |
428156723.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2341922281.08 |
| 所有者权益合计 |
2469078623.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2897235346.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3151336003.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3151336003.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3151964015.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
697358240.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
622165.63 |
| 应付托管费 |
207388.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
120597.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362151.87 |
| 负债合计 |
698670544.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2341922329.65 |
| 所有者权益合计 |
2453293471.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
3151964015.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
412584.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
32587.91 |
| 交易性金融资产 |
3214217797.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3214217797.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3214662970.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
804273093.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
593396.17 |
| 应付托管费 |
197798.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
102738.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280873.8 |
| 负债合计 |
805447900.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2341922349.2 |
| 所有者权益合计 |
2409215069.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
3214662970.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
498762.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3130911467.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3130911467.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3131410229.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
728624463.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
612393.74 |
| 应付托管费 |
204131.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
99972.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366322.32 |
| 负债合计 |
729907282.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2341921862.48 |
| 所有者权益合计 |
2401502947.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3131410229.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1035079.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3282574605.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3282574605.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3283609684.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
857269471.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1927971.38 |
| 应付管理人报酬 |
597286.53 |
| 应付托管费 |
199095.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
98111.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360707.22 |
| 负债合计 |
860452643.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2341921861.57 |
| 所有者权益合计 |
2423157040.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
3283609684.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
739006.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9684.18 |
| 交易性金融资产 |
3253205440.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3253205440.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57855063.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3311809194.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
764975092.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
647110.08 |
| 应付托管费 |
215703.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
102935.08 |
| 应付利息 |
542438.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
446000.0 |
| 负债合计 |
766976264.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2343786084.51 |
| 所有者权益合计 |
2544832930.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
3311809194.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
562428.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2841960220.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2841960220.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23920131.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48221375.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2914664156.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
409999185.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
342237.02 |
| 应付托管费 |
114079.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2825.74 |
| 应付利息 |
32982.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345178.95 |
| 负债合计 |
410871705.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2343786213.71 |
| 所有者权益合计 |
2503792450.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2914664156.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2294667.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3138349000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3138349000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42943288.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3183586956.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200069579.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
787484.2 |
| 应付托管费 |
262494.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
49512.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336000.0 |
| 负债合计 |
201546386.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2838436636.97 |
| 所有者权益合计 |
2982040569.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
3183586956.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14667332.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5042078000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5042078000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1284715778.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73468657.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6414929767.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
910039384.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1390575.25 |
| 应付托管费 |
463525.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
386615.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230426.14 |
| 负债合计 |
912614035.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5279634982.66 |
| 所有者权益合计 |
5502315731.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
6414929767.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1275242.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4643191000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4643191000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199690539.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
80734945.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4924891727.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
420019129.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
921620.91 |
| 应付托管费 |
307207.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
72137.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216000.0 |
| 负债合计 |
421586604.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4357023604.0 |
| 所有者权益合计 |
4503305123.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
4924891727.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1427973.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3731144000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3731144000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51461358.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
115.04 |
| 资产总计 |
3784033447.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
652038781.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
769728.45 |
| 应付托管费 |
256576.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
206530.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113484.51 |
| 负债合计 |
653449498.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3093719453.96 |
| 所有者权益合计 |
3130583948.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
3784033447.18 |
