名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢高端装备智选混合… | 0.5854 | 3.98% |
永赢高端装备智选混合… | 0.5807 | 3.97% |
永赢低碳环保智选混合… | 0.5761 | 3.15% |
永赢低碳环保智选混合… | 0.5722 | 3.15% |
永赢先进制造智选混合… | 0.7483 | 2.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4333 | 1.59% |
永赢天天利货币E | 0.3944 | 1.58% |
永赢货币E | 0.3926 | 1.44% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 12610.05 | -- | -- | 9665.74 | 76.65% | -- | -- |
2023-06-30 | 6865.81 | -- | -- | 6164.23 | 89.78% | -- | -- |
2022-12-31 | 9565.62 | -- | -- | 12469.21 | 130.35% | -- | -- |
2022-06-30 | 6555.66 | -- | -- | 6167.40 | 94.08% | -- | -- |
2021-12-31 | 9242.65 | -- | -- | -1232.25 | -13.33% | -- | -- |
2021-06-30 | 1063.50 | -- | -- | -1211.61 | -113.93% | -- | -- |
2020-12-31 | 14061.53 | -- | -- | -410.72 | -2.92% | -- | -- |
2020-06-30 | 11482.54 | -- | -- | 4762.86 | 41.48% | -- | -- |
2019-12-31 | 17560.02 | -- | -- | 1972.41 | 11.23% | -- | -- |
2019-06-30 | 8933.23 | -- | -- | 1823.73 | 20.42% | -- | -- |