名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢半导体产业智选混… | 0.6774 | 4.47% |
永赢半导体产业智选混… | 0.6721 | 4.46% |
永赢数字经济智选混合… | 0.6115 | 4.07% |
永赢数字经济智选混合… | 0.6149 | 4.06% |
永赢科技驱动A | 0.9861 | 3.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢天天利货币E | 0.3979 | 1.57% |
永赢货币A | 0.426 | 1.54% |
永赢货币E | 0.3829 | 1.39% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2024-06-30 | 1235.65 | 370.63 | 29.99% | 123.54 | 10.00% | -- | -- | -- | -- |
2023-12-31 | 2583.27 | 723.59 | 28.01% | 241.20 | 9.34% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1246.87 | 356.38 | 28.58% | 118.79 | 9.53% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2591.45 | 734.48 | 28.34% | 244.83 | 9.45% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1373.93 | 366.28 | 26.66% | 122.09 | 8.89% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1730.86 | 542.95 | 31.37% | 180.98 | 10.46% | 7.13 | 0.41% | -- | -- |
2021-06-30 | 280.82 | 160.65 | 57.21% | 53.55 | 19.07% | 6.92 | 2.46% | -- | -- |
2020-12-31 | 3101.90 | 1500.20 | 48.36% | 500.07 | 16.12% | 12.95 | 0.42% | -- | -- |
2020-06-30 | 1868.41 | 802.23 | 42.94% | 267.41 | 14.31% | 7.21 | 0.39% | -- | -- |
2019-12-31 | 2681.87 | 1195.36 | 44.57% | 398.45 | 14.86% | 14.27 | 0.53% | -- | -- |
2019-06-30 | 1543.24 | 649.78 | 42.11% | 216.59 | 14.04% | 9.99 | 0.65% | -- | -- |