海富通研究精选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4698194.69元 |
| 本期利润 |
-5164980.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3983031.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1651元 |
| 期末基金资产净值 |
28105642.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1117136.04元 |
| 本期利润 |
-588324.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5878346.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3439元 |
| 期末基金资产净值 |
22972966.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2347204.17元 |
| 本期利润 |
-5739789.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6369966.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3765元 |
| 期末基金资产净值 |
23288224.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-835948.13元 |
| 本期利润 |
-2478054.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9264370.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5769元 |
| 期末基金资产净值 |
25324276.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1985627.7元 |
| 本期利润 |
2930601.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11663515.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.733元 |
| 期末基金资产净值 |
27575250.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1523232.64元 |
| 本期利润 |
3122701.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10560380.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7514元 |
| 期末基金资产净值 |
24614783.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5067923.31元 |
| 本期利润 |
8621070.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5999元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7248366.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5315元 |
| 期末基金资产净值 |
20885536.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15581.66元 |
| 本期利润 |
5147316.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6365013.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3358元 |
| 期末基金资产净值 |
25319233.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
483549.46元 |
| 本期利润 |
357828.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34658.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1266元 |
| 期末基金资产净值 |
308380.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
443274.05元 |
| 本期利润 |
261228.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6837.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
971997.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.71% |
