海富通研究精选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
143808.84 |
| 存出保证金 |
10174.93 |
| 交易性金融资产 |
47259592.13 |
| 股票投资 |
44831397.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2428195.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49411158.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
847712.89 |
| 应付赎回款 |
812182.38 |
| 应付管理人报酬 |
49695.07 |
| 应付托管费 |
8282.51 |
| 应付销售服务费 |
13349.64 |
| 应付税费 |
7.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92868.08 |
| 负债合计 |
1824098.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41833843.28 |
| 所有者权益合计 |
47587060.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
49411158.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
442222.82 |
| 结算备付金 |
26024.27 |
| 存出保证金 |
2841.34 |
| 交易性金融资产 |
23127157.78 |
| 股票投资 |
21946302.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1180855.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
998.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23599244.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
104196.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28498.7 |
| 应付托管费 |
4749.76 |
| 应付销售服务费 |
310.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39205.61 |
| 负债合计 |
176960.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17445820.91 |
| 所有者权益合计 |
23422283.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
23599244.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
616924.19 |
| 结算备付金 |
48620.24 |
| 存出保证金 |
2549.02 |
| 交易性金融资产 |
22621925.59 |
| 股票投资 |
21453972.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1167953.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
620909.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23910928.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2126.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29922.04 |
| 应付托管费 |
4987.01 |
| 应付销售服务费 |
330.77 |
| 应付税费 |
10.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74354.72 |
| 负债合计 |
111730.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17306620.01 |
| 所有者权益合计 |
23799197.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
23910928.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
783150.92 |
| 结算备付金 |
46190.34 |
| 存出保证金 |
1789.22 |
| 交易性金融资产 |
27320247.41 |
| 股票投资 |
25795554.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1524693.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2246.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28853624.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
700000.0 |
| 应付赎回款 |
1009.26 |
| 应付管理人报酬 |
32746.63 |
| 应付托管费 |
5457.75 |
| 应付销售服务费 |
1722.61 |
| 应付税费 |
24.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33303.41 |
| 负债合计 |
774264.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17879013.31 |
| 所有者权益合计 |
28079360.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
28853624.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1248727.33 |
| 结算备付金 |
72918.72 |
| 存出保证金 |
2760.93 |
| 交易性金融资产 |
29567584.17 |
| 股票投资 |
28066984.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1500600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6034.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31798225.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1197249.01 |
| 应付赎回款 |
9507.72 |
| 应付管理人报酬 |
38813.87 |
| 应付托管费 |
6468.95 |
| 应付销售服务费 |
2016.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
1308247.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17655911.14 |
| 所有者权益合计 |
30489977.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
31798225.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142120.04 |
| 结算备付金 |
66155.06 |
| 存出保证金 |
3993.46 |
| 交易性金融资产 |
24420184.68 |
| 股票投资 |
23246557.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1173627.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
700076.15 |
| 应收利息 |
20840.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25373369.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62060.57 |
| 应付管理人报酬 |
30080.96 |
| 应付托管费 |
5013.49 |
| 应付销售服务费 |
379.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19965.37 |
| 负债合计 |
130420.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14424896.9 |
| 所有者权益合计 |
25242949.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
25373369.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8575403.04 |
| 结算备付金 |
37496.22 |
| 存出保证金 |
3754.26 |
| 交易性金融资产 |
20799688.19 |
| 股票投资 |
19792788.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1006900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
420539.69 |
| 应收利息 |
22166.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29859048.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
529013.68 |
| 应付赎回款 |
7917126.69 |
| 应付管理人报酬 |
35557.94 |
| 应付托管费 |
5926.33 |
| 应付销售服务费 |
280.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
8558692.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13915854.48 |
| 所有者权益合计 |
21300355.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
29859048.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210414.02 |
| 结算备付金 |
186821.97 |
| 存出保证金 |
5197.53 |
| 交易性金融资产 |
24583528.54 |
| 股票投资 |
23436078.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1147450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35248.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1029.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25822240.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
71.97 |
| 应付赎回款 |
3666.74 |
| 应付管理人报酬 |
29439.23 |
| 应付托管费 |
4906.55 |
| 应付销售服务费 |
280.34 |
| 应付税费 |
0.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24863.02 |
| 负债合计 |
80208.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19278567.0 |
| 所有者权益合计 |
25742031.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
25822240.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
277475.26 |
| 结算备付金 |
863.15 |
| 存出保证金 |
236.46 |
| 交易性金融资产 |
919706.54 |
| 股票投资 |
919706.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
505814.28 |
| 应收利息 |
57.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
175.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1704327.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
584689.81 |
| 应付管理人报酬 |
2066.67 |
| 应付托管费 |
344.45 |
| 应付销售服务费 |
494.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
718974.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
886717.64 |
| 所有者权益合计 |
985353.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1704327.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
639223.93 |
| 结算备付金 |
13832.36 |
| 存出保证金 |
15654.34 |
| 交易性金融资产 |
2280558.56 |
| 股票投资 |
2280558.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
126.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2949395.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
109.95 |
| 应付管理人报酬 |
3415.28 |
| 应付托管费 |
569.2 |
| 应付销售服务费 |
1200.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77180.85 |
| 负债合计 |
87404.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2872253.06 |
| 所有者权益合计 |
2861991.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2949395.97 |
