名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中国海外混合(… | 1.2342 | 1.30% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4726 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -676.93 | -626.42 | 92.54% | 3.22 | -0.48% | 30.33 | -4.48% |
2023-06-30 | -36.36 | -109.48 | 301.07% | 1.08 | -2.97% | 16.03 | -44.08% |
2022-12-31 | -582.56 | -251.72 | 43.21% | 3.14 | -0.54% | 34.76 | -5.97% |
2022-06-30 | -248.07 | -88.00 | 35.48% | 1.65 | -0.67% | 18.34 | -7.39% |
2021-12-31 | 359.28 | 244.52 | 68.06% | 0.50 | 0.14% | 15.65 | 4.36% |
2021-06-30 | 345.76 | 167.36 | 48.40% | 1.19 | 0.34% | 10.25 | 2.96% |
2020-12-31 | 921.43 | 554.16 | 60.14% | 0.40 | 0.04% | 14.74 | 1.60% |
2020-06-30 | 536.83 | 9.66 | 1.80% | -- | -- | 9.52 | 1.77% |
2019-12-31 | 247.04 | 147.96 | 59.89% | -- | -- | 3.12 | 1.26% |
2019-06-30 | 219.22 | 133.69 | 60.98% | -- | -- | 2.12 | 0.97% |