广发汇兴3个月定期开放债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12853388.57元 |
| 本期利润 |
16387453.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2873749.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
514064880.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8371144.65元 |
| 本期利润 |
10961031.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2201503.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
513402507.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14550054.52元 |
| 本期利润 |
10344435.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1004412.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
512205464.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8443021.92元 |
| 本期利润 |
8059532.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1122162.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
512324144.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17003528.44元 |
| 本期利润 |
22605121.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5134565.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
516580177.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7438749.78元 |
| 本期利润 |
11903174.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2345606.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
513363393.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25585728.83元 |
| 本期利润 |
16823161.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2769524.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
663550486.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17308072.15元 |
| 本期利润 |
11868297.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2185357.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
658606078.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45399412.82元 |
| 本期利润 |
49210874.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2897496.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
665133126.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29680352.7元 |
| 本期利润 |
33528658.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3289608.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
665311208.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5469795.16元 |
| 本期利润 |
4845973.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4845973.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
1314870172.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.37% |
