| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证国新港股通央… | 0.9303 | 2.28% |
| 广发中证全指能源ET… | 1.1171 | 1.94% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.5172 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 130.84% | 0.24% | 21280.73 |
| 2024-03-31 | -- | 82.06% | 18.05% | 21142.96 |
| 2023-12-31 | -- | 142.48% | 3.2% | 51406.49 |
| 2023-09-30 | -- | 163.87% | 0.45% | 51148.61 |
| 2023-06-30 | -- | 112.92% | 0.2% | 51340.25 |
| 2023-03-31 | -- | 133.48% | 0.2% | 51225.92 |
| 2022-12-31 | -- | 133.59% | 0.19% | 51220.55 |
| 2022-09-30 | -- | 117.67% | 0.46% | 51491.36 |
| 2022-06-30 | -- | 146.78% | 0.19% | 51232.41 |
| 2022-03-31 | -- | 140.41% | 0.36% | 51240.81 |
| 2021-12-31 | -- | 110.62% | 0.2% | 51658.02 |
| 2021-09-30 | -- | 121.16% | 0.43% | 51181.73 |
| 2021-06-30 | -- | 130.73% | 0.61% | 51336.34 |
| 2021-03-31 | -- | 136.33% | 0.2% | 51290.95 |
| 2020-12-31 | -- | 120.49% | 0.56% | 66355.05 |
| 2020-09-30 | -- | 131.94% | 0.6% | 65519.32 |
| 2020-06-30 | -- | 163.04% | 0.19% | 65860.61 |
| 2020-03-31 | -- | 128.83% | 2.25% | 67515.53 |
| 2019-12-31 | -- | 142.1% | 0.3% | 66513.31 |
| 2019-09-30 | -- | 134.7% | 0.94% | 66622.03 |
| 2019-06-30 | -- | 130.05% | 0.59% | 66531.12 |
| 2019-03-31 | -- | 130.76% | 0.36% | 132724.39 |
| 2018-12-31 | -- | 130.42% | 0.96% | 131487.02 |
