广发汇兴3个月定期开放债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
16109333.1 |
| 存出保证金 |
9631.63 |
| 交易性金融资产 |
732464151.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
732464151.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
748945651.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
234523660.38 |
| 应付证券清算款 |
60928.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130416.11 |
| 应付托管费 |
43472.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47452.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74840.9 |
| 负债合计 |
234880771.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
511191130.34 |
| 所有者权益合计 |
514064880.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
748945651.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
533841.33 |
| 结算备付金 |
508373.55 |
| 存出保证金 |
1851.06 |
| 交易性金融资产 |
579740176.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
579740176.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
580784242.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66944634.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127207.66 |
| 应付托管费 |
42402.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
36205.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231285.62 |
| 负债合计 |
67381735.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
511201004.31 |
| 所有者权益合计 |
513402507.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
580784242.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
208391.29 |
| 结算备付金 |
756918.83 |
| 存出保证金 |
7801.34 |
| 交易性金融资产 |
684254200.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
684254200.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
685227312.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
172618937.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130104.28 |
| 应付托管费 |
43368.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34647.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194789.82 |
| 负债合计 |
173021847.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
511201052.24 |
| 所有者权益合计 |
512205464.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
685227312.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
394802.84 |
| 结算备付金 |
589357.95 |
| 存出保证金 |
17469.49 |
| 交易性金融资产 |
751969039.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
751969039.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
752970669.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
240280385.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127159.93 |
| 应付托管费 |
42386.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
38967.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157626.21 |
| 负债合计 |
240646525.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
511201981.94 |
| 所有者权益合计 |
512324144.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
752970669.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
490857.98 |
| 结算备付金 |
524225.51 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
571438000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
571438000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9636206.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
582089289.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65086782.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131409.06 |
| 应付托管费 |
43803.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34477.77 |
| 应付利息 |
23096.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182000.0 |
| 负债合计 |
65509112.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
511197620.28 |
| 所有者权益合计 |
516580177.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
582089289.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
630720.7 |
| 结算备付金 |
2487207.81 |
| 存出保证金 |
10274.13 |
| 交易性金融资产 |
671110000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
671110000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9331870.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
683570073.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
169849722.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127048.75 |
| 应付托管费 |
42349.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45543.79 |
| 应付利息 |
42202.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94790.38 |
| 负债合计 |
170206679.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
511017787.36 |
| 所有者权益合计 |
513363393.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
683570073.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
246399.02 |
| 结算备付金 |
3444650.98 |
| 存出保证金 |
9929.88 |
| 交易性金融资产 |
799514000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
799514000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10945683.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
814160663.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150039663.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
167586.09 |
| 应付托管费 |
55862.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60841.09 |
| 应付利息 |
91373.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182000.0 |
| 负债合计 |
150610177.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
660780961.03 |
| 所有者权益合计 |
663550486.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
814160663.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
365615.01 |
| 结算备付金 |
907421.63 |
| 存出保证金 |
19743.01 |
| 交易性金融资产 |
1073793000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1073793000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15007002.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1090092782.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
430564028.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
162974.85 |
| 应付托管费 |
54324.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
69599.21 |
| 应付利息 |
529486.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95027.76 |
| 负债合计 |
431486703.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
660791435.42 |
| 所有者权益合计 |
658606078.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1090092782.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
272678.91 |
| 结算备付金 |
1711863.65 |
| 存出保证金 |
40114.26 |
| 交易性金融资产 |
945145000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
945145000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13312384.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
960482041.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
294649656.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
169028.92 |
| 应付托管费 |
56342.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
92599.09 |
| 应付利息 |
168294.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
295348914.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
660494064.51 |
| 所有者权益合计 |
665133126.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
960482041.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
576975.94 |
| 结算备付金 |
3376424.36 |
| 存出保证金 |
31978.51 |
| 交易性金融资产 |
865242000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
865242000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17293192.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
886520571.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220500000.0 |
| 应付证券清算款 |
92624.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
297887.0 |
| 应付托管费 |
99295.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
105848.43 |
| 应付利息 |
113.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100681.67 |
| 负债合计 |
221209363.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
660243870.16 |
| 所有者权益合计 |
665311208.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
886520571.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
305035.07 |
| 结算备付金 |
12356556.16 |
| 存出保证金 |
55356.3 |
| 交易性金融资产 |
1714881000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1714881000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24150434.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1751748382.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
435700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
334538.57 |
| 应付托管费 |
111512.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
157937.18 |
| 应付利息 |
439776.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124000.01 |
| 负债合计 |
436878209.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1310024199.88 |
| 所有者权益合计 |
1314870172.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1751748382.25 |
