| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证国新港股通央… | 0.9303 | 2.28% |
| 广发中证全指能源ET… | 1.1171 | 1.94% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.5172 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22559668.69 |
| 1.利息收入 | 70728.33 |
| 存款利息收入 | 51841.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18954875.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18954875.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3534064.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6172215.62 |
| 1.管理人报酬 | 1540918.65 |
| 2.托管费 | 513639.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3829648.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3829648.86 |
| 6.其他费用 | 234755.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16387453.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16387453.07 |
| 一、收入： | 13680992.54 |
| 1.利息收入 | 8201.54 |
| 存款利息收入 | 5538.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11082904.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11082904.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2589886.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2719961.47 |
| 1.管理人报酬 | 764729.09 |
| 2.托管费 | 254909.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1557111.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1557111.24 |
| 6.其他费用 | 116347.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10961031.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10961031.07 |
| 一、收入： | 15597470.87 |
| 1.利息收入 | 34935.31 |
| 存款利息收入 | 28671.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19768155.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19768155.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4205619.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5253035.79 |
| 1.管理人报酬 | 1545562.2 |
| 2.托管费 | 515187.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2910710.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2910710.55 |
| 6.其他费用 | 224735.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10344435.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10344435.08 |
| 一、收入： | 10496359.57 |
| 1.利息收入 | 13405.59 |
| 存款利息收入 | 13405.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10866443.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10866443.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-383489.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2436827.09 |
| 1.管理人报酬 | 767609.91 |
| 2.托管费 | 255869.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1272297.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1272297.84 |
| 6.其他费用 | 110418.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8059532.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8059532.48 |
| 一、收入： | 28075363.36 |
| 1.利息收入 | 20723284.15 |
| 存款利息收入 | 49707.84 |
| 债券利息收入 | 20495046.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1750486.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1750486.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5601592.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5470242.18 |
| 1.管理人报酬 | 1612962.88 |
| 2.托管费 | 537654.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10903.86 |
| 5.利息支出 | 3021449.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3021449.85 |
| 6.其他费用 | 221866.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22605121.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22605121.18 |
| 一、收入： | 14781476.14 |
| 1.利息收入 | 10932899.97 |
| 存款利息收入 | 24895.67 |
| 债券利息收入 | 10729474.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-615848.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -615848.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4464425.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2878301.24 |
| 1.管理人报酬 | 833221.69 |
| 2.托管费 | 277740.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7461.79 |
| 5.利息支出 | 1613378.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1613378.26 |
| 6.其他费用 | 112047.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11903174.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11903174.9 |
| 一、收入： | 26545808.29 |
| 1.利息收入 | 32384510.86 |
| 存款利息收入 | 66016.35 |
| 债券利息收入 | 32298469.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2923864.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2923864.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8762567.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9722646.97 |
| 1.管理人报酬 | 1994675.07 |
| 2.托管费 | 664891.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18245.95 |
| 5.利息支出 | 6715689.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6715689.82 |
| 6.其他费用 | 224397.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16823161.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16823161.32 |
| 一、收入： | 16167395.89 |
| 1.利息收入 | 15989121.81 |
| 存款利息收入 | 29776.14 |
| 债券利息收入 | 15939320.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5618049.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5618049.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5439775.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4299098.77 |
| 1.管理人报酬 | 1005364.06 |
| 2.托管费 | 335121.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8157.35 |
| 5.利息支出 | 2784278.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2784278.46 |
| 6.其他费用 | 111095.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11868297.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11868297.12 |
| 一、收入： | 63008277.56 |
| 1.利息收入 | 52961875.49 |
| 存款利息收入 | 154411.18 |
| 债券利息收入 | 52391627.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6234940.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6234940.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3811461.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13797403.09 |
| 1.管理人报酬 | 2953547.53 |
| 2.托管费 | 984515.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12410.2 |
| 5.利息支出 | 9411792.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9411792.28 |
| 6.其他费用 | 247815.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49210874.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49210874.47 |
| 一、收入： | 41868010.76 |
| 1.利息收入 | 31743314.59 |
| 存款利息收入 | 111852.99 |
| 债券利息收入 | 31215625.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6276390.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6276390.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3848305.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8339352.39 |
| 1.管理人报酬 | 1944782.33 |
| 2.托管费 | 648260.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7149.26 |
| 5.利息支出 | 5508683.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5508683.65 |
| 6.其他费用 | 119085.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33528658.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33528658.37 |
| 一、收入： | 7392029.2 |
| 1.利息收入 | 8034751.28 |
| 存款利息收入 | 367075.66 |
| 债券利息收入 | 6893079.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18900.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-623822.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2546056.12 |
| 1.管理人报酬 | 679290.98 |
| 2.托管费 | 226430.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8843.41 |
| 5.利息支出 | 1480017.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1480017.69 |
| 6.其他费用 | 127994.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4845973.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4845973.08 |
