| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证国新港股通央… | 0.9303 | 2.28% |
| 广发中证全指能源ET… | 1.1171 | 1.94% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.5172 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.10% | 0.40% | 1.50% | 2.58% | 3.84% | 3.28% | 22.79% |
| 同类排名 [债券型] |
441 | 285 | 231 | 360 | 1010 | 731 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 1.0209 | 1.2072 | -- |
| 2024-08-16 | 1.0199 | 1.2062 | -- |
| 2024-08-12 | 1.0195 | 1.2058 | 0.01% |
| 2024-08-09 | 1.0194 | 1.2057 | 0.00% |
| 2024-08-08 | 1.0194 | 1.2057 | 0.01% |
| 2024-08-07 | 1.0193 | 1.2056 | 0.00% |
| 2024-08-06 | 1.0193 | 1.2056 | 0.00% |
| 2024-08-05 | 1.0193 | 1.2056 | 0.01% |
| 2024-08-02 | 1.0192 | 1.2055 | 0.01% |
| 2024-08-01 | 1.0191 | 1.2054 | -0.01% |
| 2024-07-31 | 1.0192 | 1.2055 | 0.07% |
| 2024-07-30 | 1.0185 | 1.2048 | 0.07% |
| 2024-07-29 | 1.0178 | 1.2041 | 0.06% |
| 2024-07-26 | 1.0172 | 1.2035 | 0.01% |
| 2024-07-25 | 1.0171 | 1.2034 | 0.04% |
| 2024-07-24 | 1.0167 | 1.2030 | -0.01% |
| 2024-07-23 | 1.0168 | 1.2031 | 0.09% |
| 2024-07-22 | 1.0159 | 1.2022 | 0.13% |
| 2024-07-19 | 1.0146 | 1.2009 | 0.04% |
| 2024-07-18 | 1.0142 | 1.2005 | -0.01% |
| 2024-07-17 | 1.0143 | 1.2006 | 0.00% |
| 2024-07-16 | 1.0143 | 1.2006 | 0.01% |
| 2024-07-15 | 1.0142 | 1.2005 | 0.03% |
| 2024-07-12 | 1.0139 | 1.2002 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0134 | 1.1997 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0137 | 1.2000 | 0.02% |
| 2024-06-28 | 1.0135 | 1.1998 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0106 | 1.1969 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0101 | 1.1964 | 0.10% |
| 2024-06-13 | 1.0091 | 1.1954 | 0.00% |
| 2024-06-12 | 1.0162 | 1.1954 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0161 | 1.1953 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0147 | 1.1939 | -- |
