名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证国新港股通央… | 0.9303 | 2.28% |
广发中证全指能源ET… | 1.1171 | 1.94% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.5172 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 617.22 | 154.09 | 24.97% | 51.36 | 8.32% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 272.00 | 76.47 | 28.12% | 25.49 | 9.37% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 525.30 | 154.56 | 29.42% | 51.52 | 9.81% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 243.68 | 76.76 | 31.50% | 25.59 | 10.50% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 547.02 | 161.30 | 29.49% | 53.77 | 9.83% | 1.09 | 0.20% | -- | -- |
2021-06-30 | 287.83 | 83.32 | 28.95% | 27.77 | 9.65% | 0.75 | 0.26% | -- | -- |
2020-12-31 | 972.26 | 199.47 | 20.52% | 66.49 | 6.84% | 1.82 | 0.19% | -- | -- |
2020-06-30 | 429.91 | 100.54 | 23.39% | 33.51 | 7.80% | 0.82 | 0.19% | -- | -- |
2019-12-31 | 1379.74 | 295.35 | 21.41% | 98.45 | 7.14% | 1.24 | 0.09% | -- | -- |
2019-06-30 | 833.94 | 194.48 | 23.32% | 64.83 | 7.77% | 0.71 | 0.09% | -- | -- |
2018-12-31 | 254.61 | 67.93 | 26.68% | 22.64 | 8.89% | 0.88 | 0.35% | -- | -- |