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基金买卖网 > 基金净值 > 中庚价值领航混合 (006551)
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中庚价值领航混合006551
基金类型:混合型     成立日期:2018-12-19     基金规模:22.58亿份     基金经理: 刘晟 
基金全称:中庚价值领航混合型证券投资基金     基金管理人:中庚基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -4.11%
  • 近一月增长率
    -7.96%
  • 近一季增长率
    -6.25%
  • 近半年增长率
    7.74%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

中庚价值领航混合行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.03% 10114.59
制造业 26.47% 131903.50
农、林、牧、渔业 6.48% 32307.67
采矿业 2.29% 11393.13
交通运输、仓储和邮政业 2.66% 13259.87
建筑业 -- --
批发和零售业 0.9% 4485.58
金融业 4.36% 21741.74
水利、环境和公共设施管理业 0.91% 4534.02
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65% 3252.04
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 1.26% 6302.66
综合 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 -- --
合计 48.13% 239868.39
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 0.12% 573.59
采矿业 1.33% 9194.78
建筑业 0.23% 1570.96
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.1% 704.56
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 47.95% 330802.92
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 0.04% 278.88
房地产业 0.24% 1665.64
教育 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 1.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.73% 11961.71
水利、环境和公共设施管理业 0.54% 3750.41
批发和零售业 1.27% 8760.32
金融业 3.56% 24584.07
农、林、牧、渔业 2.7% 18660.37
交通运输、仓储和邮政业 0.1% 710.00
住宿和餐饮业 -- --
制造业 36.08% 248959.66
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43% 3700.29
农、林、牧、渔业 1.77% 15117.54
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11% 930.81
交通运输、仓储和邮政业 0.07% 598.90
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 0.03% 282.68
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 2.2% 18751.47
建筑业 0.21% 1795.47
房地产业 0.21% 1805.21
制造业 37.51% 319895.38
合计 49.9% 425604.80
采矿业 1.32% 11240.70
科学研究和技术服务业 0.0% 1.12
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 2.14% 18287.97
金融业 3.89% 33197.26
水利、环境和公共设施管理业 2.1% 20918.22
制造业 32.5% 323514.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.49% 4857.12
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 0.22% 2151.55
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51% 5122.64
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 0.0% 2.12
批发和零售业 2.65% 26391.46
交通运输、仓储和邮政业 0.23% 2276.97
农、林、牧、渔业 0.6% 5992.83
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 7.8% 77688.00
采矿业 1.18% 11761.05
合计 48.54% 483286.84
房地产业 0.23% 2323.68
综合 -- --
租赁和商务服务业 0.03% 286.89
制造业 25.79% 246824.17
住宿和餐饮业 -- --
合计 48.97% 468658.68
农、林、牧、渔业 0.48% 4630.14
租赁和商务服务业 0.04% 366.51
建筑业 0.25% 2388.35
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 2.49% 23820.66
卫生和社会工作 0.0% 2.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.53% 5093.44
采矿业 7.2% 68894.63
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.22% 2074.86
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69% 6573.44
批发和零售业 3.07% 29363.16
金融业 7.9% 75637.56
科学研究和技术服务业 -- --
房地产业 0.31% 2989.37
农、林、牧、渔业 0.0% 45.05
采矿业 11.54% 129290.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.55% 6128.31
制造业 21.78% 243891.03
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 0.11% 1257.85
水利、环境和公共设施管理业 2.31% 25897.35
交通运输、仓储和邮政业 0.23% 2550.71
建筑业 0.19% 2173.52
综合 -- --
租赁和商务服务业 0.42% 4678.74
房地产业 0.29% 3291.34
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71% 7910.41
批发和零售业 2.67% 29926.00
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 6.45% 72240.34
文化、体育和娱乐业 0.03% 354.08
合计 47.29% 529635.45
建筑业 0.15% 1765.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.51% 5977.65
批发和零售业 2.01% 23386.45
农、林、牧、渔业 0.0% 44.33
交通运输、仓储和邮政业 0.33% 3805.72
采矿业 9.55% 111404.19
制造业 22.64% 264076.93
住宿和餐饮业 -- --
合计 47.65% 555688.15
金融业 8.04% 93766.84
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 2.21% 25827.53
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74% 8644.74
卫生和社会工作 0.0% 4.01
房地产业 0.96% 11193.02
教育 -- --
科学研究和技术服务业 0.09% 1039.69
文化、体育和娱乐业 0.02% 274.74
租赁和商务服务业 0.38% 4476.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.51% 6063.69
农、林、牧、渔业 0.0% 39.41
金融业 10.42% 123122.64
建筑业 0.14% 1659.61
制造业 24.95% 294865.01
合计 50.6% 598073.64
租赁和商务服务业 0.67% 7940.77
信息传输、软件和信息技术服务业 0.87% 10269.29
水利、环境和公共设施管理业 2.57% 30320.82
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.29% 15293.38
房地产业 1.08% 12753.01
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.09% 1079.26
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 6.31% 74565.26
卫生和社会工作 0.0% 3.13
批发和零售业 1.68% 19846.18
文化、体育和娱乐业 0.02% 252.19
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55% 8537.22
农、林、牧、渔业 0.0% 46.39
住宿和餐饮业 -- --
制造业 29.3% 453436.44
采矿业 5.32% 82281.75
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.59% 9185.89
批发和零售业 1.56% 24190.89
建筑业 0.13% 1940.34
文化、体育和娱乐业 0.02% 254.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43% 6632.50
房地产业 0.86% 13321.42
租赁和商务服务业 0.54% 8376.60
科学研究和技术服务业 0.08% 1310.13
水利、环境和公共设施管理业 2.67% 41363.07
金融业 7.21% 111544.55
合计 49.27% 762442.54
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 0.0% 20.96
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 1.29% 10278.60
农、林、牧、渔业 0.01% 52.17
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06% 8441.54
文化、体育和娱乐业 0.37% 2908.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.77% 6104.17
教育 -- --
金融业 9.69% 77172.04
租赁和商务服务业 2.53% 20123.26
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 51.23% 407990.88
房地产业 2.15% 17118.36
水利、环境和公共设施管理业 2.67% 21229.67
卫生和社会工作 0.0% 1.58
科学研究和技术服务业 0.15% 1170.49
综合 -- --
制造业 27.0% 215002.84
交通运输、仓储和邮政业 0.02% 148.26
批发和零售业 3.31% 26331.22
建筑业 0.24% 1907.76
租赁和商务服务业 2.45% 8934.13
交通运输、仓储和邮政业 0.5% 1826.15
建筑业 0.5% 1832.49
文化、体育和娱乐业 0.08% 286.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.23% 8150.92
批发和零售业 8.27% 30180.92
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32% 1149.52
房地产业 3.77% 13766.26
农、林、牧、渔业 0.4% 1451.38
住宿和餐饮业 -- --
制造业 24.5% 89408.68
科学研究和技术服务业 0.16% 571.30
卫生和社会工作 0.0% 1.82
采矿业 8.91% 32501.81
综合 -- --
金融业 21.01% 76674.76
水利、环境和公共设施管理业 3.03% 11056.20
合计 76.13% 277792.47
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 27.3% 139812.97
农、林、牧、渔业 0.03% 147.40
水利、环境和公共设施管理业 2.96% 15141.45
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08% 403.58
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 0.35% 1793.64
房地产业 10.34% 52937.41
租赁和商务服务业 1.29% 6612.05
批发和零售业 5.14% 26328.26
科学研究和技术服务业 0.28% 1456.98
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 0.0% 12.73
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.18% 933.15
金融业 17.06% 87369.40
文化、体育和娱乐业 0.02% 83.96
卫生和社会工作 0.0% 0.77
合计 92.33% 472887.98
采矿业 26.13% 133826.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.18% 6027.78
农、林、牧、渔业 0.06% 133.51
租赁和商务服务业 1.42% 3269.07
批发和零售业 7.98% 18385.81
水利、环境和公共设施管理业 4.35% 10012.53
文化、体育和娱乐业 0.04% 84.78
房地产业 6.48% 14920.94
信息传输、软件和信息技术服务业 5.36% 12347.08
卫生和社会工作 -- --
金融业 4.3% 9895.97
采矿业 5.15% 11852.43
制造业 54.55% 125648.99
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 0.04% 82.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.69% 3893.18
合计 92.47% 212984.78
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 0.65% 1491.27
交通运输、仓储和邮政业 0.41% 955.06
教育 0.01% 12.11
农、林、牧、渔业 0.06% 151.13
批发和零售业 8.9% 22070.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.87% 4645.76
建筑业 0.04% 87.33
制造业 55.24% 136970.93
采矿业 3.37% 8361.43
交通运输、仓储和邮政业 0.69% 1718.54
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28% 682.50
房地产业 7.06% 17498.38
租赁和商务服务业 0.25% 611.22
科学研究和技术服务业 0.75% 1857.06
教育 0.0% 11.85
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
金融业 8.42% 20872.09
水利、环境和公共设施管理业 5.44% 13477.73
文化、体育和娱乐业 0.04% 91.28
合计 92.4% 229107.68
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.77% 4129.22
水利、环境和公共设施管理业 0.04% 98.62
制造业 52.84% 123548.08
金融业 16.44% 38448.72
建筑业 0.22% 523.58
农、林、牧、渔业 0.08% 180.53
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 9.98% 23344.60
采矿业 0.26% 609.57
交通运输、仓储和邮政业 0.37% 873.78
租赁和商务服务业 0.54% 1262.57
房地产业 9.63% 22506.54
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.6% 1412.21
文化、体育和娱乐业 0.12% 277.79
合计 93.95% 219655.50
科学研究和技术服务业 0.88% 2054.12
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 0.01% 16.64
卫生和社会工作 0.16% 368.93
住宿和餐饮业 -- --
教育 0.01% 19.65
采矿业 0.22% 645.46
批发和零售业 9.55% 27782.15
农、林、牧、渔业 0.69% 2011.82
水利、环境和公共设施管理业 0.03% 98.77
文化、体育和娱乐业 0.11% 311.60
制造业 56.97% 165667.43
信息传输、软件和信息技术服务业 1.76% 5116.08
金融业 9.36% 27216.25
合计 91.95% 267382.28
交通运输、仓储和邮政业 0.33% 953.62
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.92% 5597.14
综合 -- --
建筑业 1.04% 3015.33
房地产业 8.84% 25703.36
租赁和商务服务业 0.26% 750.14
卫生和社会工作 0.07% 195.76
科学研究和技术服务业 0.79% 2297.72
交通运输、仓储和邮政业 3.0% 8776.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.3% 9647.12
农、林、牧、渔业 0.62% 1820.77
建筑业 0.37% 1071.43
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5.13% 15013.30
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 8.85% 25865.50
文化、体育和娱乐业 0.31% 895.83
批发和零售业 12.1% 35385.15
科学研究和技术服务业 0.45% 1302.32
房地产业 2.66% 7792.99
合计 94.28% 275700.72
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 0.45% 1318.02
采矿业 0.17% 489.38
制造业 56.71% 165827.10
水利、环境和公共设施管理业 0.16% 477.46
教育 0.01% 17.37
科学研究和技术服务业 0.47% 1537.74
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 0.37% 1202.52
文化、体育和娱乐业 0.41% 1361.68
金融业 0.43% 1424.81
综合 -- --
合计 94.33% 309981.51
制造业 67.13% 220596.98
信息传输、软件和信息技术服务业 3.21% 10538.55
交通运输、仓储和邮政业 1.77% 5826.24
采矿业 0.29% 938.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.07% 19943.54
教育 0.01% 19.32
农、林、牧、渔业 0.16% 525.68
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.15% 486.56
批发和零售业 13.4% 44037.46
房地产业 0.07% 217.56
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 0.4% 1323.95
农、林、牧、渔业 0.63% 2098.97
金融业 2.33% 7816.12
信息传输、软件和信息技术服务业 7.45% 24976.72
制造业 57.44% 192501.65
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 0.01% 25.12
水利、环境和公共设施管理业 0.25% 853.98
采矿业 0.11% 373.87
建筑业 0.35% 1187.83
房地产业 0.08% 265.85
租赁和商务服务业 0.43% 1440.47
科学研究和技术服务业 0.0% 16.61
文化、体育和娱乐业 0.44% 1468.31
批发和零售业 9.23% 30922.58
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
合计 87.1% 291916.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.35% 27968.89
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
制造业 60.43% 179524.65
农、林、牧、渔业 1.38% 4104.98
交通运输、仓储和邮政业 -- --
采矿业 0.14% 404.47
批发和零售业 9.71% 28851.63
水利、环境和公共设施管理业 0.29% 853.46
房地产业 1.63% 4833.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.49% 22242.23
信息传输、软件和信息技术服务业 9.37% 27842.91
住宿和餐饮业 -- --
金融业 1.97% 5849.12
综合 -- --
建筑业 0.09% 277.94
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 0.01% 25.83
合计 94.08% 279463.19
租赁和商务服务业 0.92% 2733.86
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 0.48% 1417.05
科学研究和技术服务业 0.17% 501.70
教育 0.01% 26.57
建筑业 0.11% 313.22
采矿业 0.17% 488.93
农、林、牧、渔业 1.79% 5083.17
租赁和商务服务业 0.62% 1759.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.41% 12535.38
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 10.7% 30449.89
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 0.01% 15.81
金融业 4.68% 13326.36
信息传输、软件和信息技术服务业 6.16% 17524.06
水利、环境和公共设施管理业 0.6% 1707.10
文化、体育和娱乐业 0.0% 2.31
合计 89.06% 253359.35
科学研究和技术服务业 0.2% 577.22
制造业 59.6% 169550.12
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 8.71% 17426.10
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 2.83% 5662.42
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.93% 3870.00
建筑业 0.17% 331.29
采矿业 0.61% 1228.36
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.03% 56.91
租赁和商务服务业 0.55% 1091.86
教育 0.01% 23.70
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
制造业 47.83% 95753.12
批发和零售业 12.26% 24543.01
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
合计 81.06% 162256.90
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
金融业 6.13% 12270.14
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