名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中庚小盘价值股票 | 1.9491 | 2.03% |
中庚价值领航混合 | 2.0674 | 0.84% |
中庚价值品质一年持有… | 1.3316 | 0.75% |
中庚价值先锋股票 | 0.7896 | 0.57% |
中庚价值灵动灵活配置… | 1.8241 | 0.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 16578.35 | 15509.47 | 93.55% | 1037.19 | 6.26% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 8911.12 | 8339.01 | 93.58% | 555.93 | 6.24% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 16560.03 | 15498.02 | 93.59% | 1033.20 | 6.24% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 6350.33 | 5941.43 | 93.56% | 396.10 | 6.24% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 6699.06 | 4604.58 | 68.73% | 306.97 | 4.58% | 1757.68 | 26.24% | -- | -- |
2021-06-30 | 2252.33 | 1709.00 | 75.88% | 113.93 | 5.06% | 417.06 | 18.52% | -- | -- |
2020-12-31 | 6582.76 | 4685.23 | 71.17% | 312.35 | 4.74% | 1557.81 | 23.66% | -- | -- |
2020-06-30 | 3593.65 | 2498.92 | 69.54% | 166.59 | 4.64% | 913.72 | 25.43% | -- | -- |
2019-12-31 | 4988.83 | 3713.15 | 74.43% | 247.54 | 4.96% | 1003.05 | 20.11% | -- | -- |
2019-06-30 | 2134.55 | 1458.11 | 68.31% | 97.21 | 4.55% | 566.87 | 26.56% | -- | -- |