| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中庚小盘价值股票 | 1.9491 | 2.03% |
| 中庚价值领航混合 | 2.0674 | 0.84% |
| 中庚价值品质一年持有… | 1.3316 | 0.75% |
| 中庚价值先锋股票 | 0.7896 | 0.57% |
| 中庚价值灵动灵活配置… | 1.8241 | 0.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.41% | -4.11% | -7.96% | -6.25% | 7.74% | -12.46% | -13.11% | 3.87% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -8.79% | -3.38% | -4.58% | -6.94% | 0.15% | -18.17% | -29.21% | -37.49% |
| 同类排名[混合型] |
1478|4164 | 3140|4454 | 3947|4431 | 1867|4332 | 585|4201 | 959|3852 | 315|3145 | 32|2055 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
 落后 |
中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 2.0674 | 2.0674 | 0.84% | |
| 2024-07-25 | 2.0501 | 2.0501 | -1.02% | |
| 2024-07-24 | 2.0713 | 2.0713 | -1.45% | |
| 2024-07-23 | 2.1017 | 2.1017 | -2.27% | |
| 2024-07-22 | 2.1505 | 2.1505 | -0.26% |
截至2024-06-30 中庚价值领航混合期末总份额为22.58亿份，相比减少10.36亿份 (本季申购数为0.81亿份，赎回数为11.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01378 | 中国宏桥 | 4357.00 | 47004.94 | 9.43% |
| 02186 | 绿叶制药 | 16812.00 | 41428.86 | 8.31% |
| 603283 | 赛腾股份 | 515.00 | 39352.60 | 7.90% |
| 09863 | 零跑汽车 | 1377.00 | 33681.67 | 6.76% |
| 300761 | 立华股份 | 1229.00 | 27827.29 | 5.58% |
| 00123 | 越秀地产 | 4687.00 | 21819.69 | 4.38% |
| 00688 | 中国海外发展 | 1748.00 | 21603.71 | 4.33% |
| 603100 | 川仪股份 | 792.00 | 18641.55 | 3.74% |
| 000422 | 湖北宜化 | 1292.00 | 15401.24 | 3.09% |
| 002928 | 华夏航空 | 2090.00 | 13252.69 | 2.66% |
