名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.4503 | 1.86% |
国金众赢货币 | 0.4256 | 1.57% |
国金金腾通货币C | 0.2454 | 1.09% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3293.25 | -- | -- | 2013.73 | 61.15% | -- | -- |
2023-06-30 | 1333.67 | -- | -- | 857.10 | 64.27% | -- | -- |
2022-12-31 | 440.22 | -- | -- | 773.54 | 175.71% | -- | -- |
2022-06-30 | 629.18 | -- | -- | 820.33 | 130.38% | -- | -- |
2021-12-31 | 2971.56 | -- | -- | -834.91 | -28.10% | -- | -- |
2021-06-30 | 1170.98 | -- | -- | -1154.45 | -98.59% | -- | -- |
2020-12-31 | -444.95 | -- | -- | -5491.91 | 1234.26% | -- | -- |
2020-06-30 | 129.97 | -- | -- | -365.48 | -281.21% | -- | -- |
2019-12-31 | 935.43 | -- | -- | 165.43 | 17.69% | -- | -- |
2019-06-30 | 238.50 | -- | -- | -86.71 | -36.36% | -- | -- |