红塔红土盛弘混合型发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
68260.32 |
| 存出保证金 |
10197.1 |
| 交易性金融资产 |
45698185.74 |
| 股票投资 |
42639898.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3058287.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6078.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47001497.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44872.58 |
| 应付管理人报酬 |
23397.52 |
| 应付托管费 |
7799.16 |
| 应付销售服务费 |
2023.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186519.53 |
| 负债合计 |
264612.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56533232.32 |
| 所有者权益合计 |
46736884.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
47001497.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
889574.94 |
| 结算备付金 |
159925.08 |
| 存出保证金 |
22970.73 |
| 交易性金融资产 |
63248421.43 |
| 股票投资 |
59204035.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4044385.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4498415.75 |
| 应收证券清算款 |
2376.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11858.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68833542.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41309.62 |
| 应付管理人报酬 |
33574.9 |
| 应付托管费 |
11191.63 |
| 应付销售服务费 |
4688.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107388.08 |
| 负债合计 |
198152.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67851992.39 |
| 所有者权益合计 |
68635390.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
68833542.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1253980.37 |
| 结算备付金 |
7677.38 |
| 存出保证金 |
60122.85 |
| 交易性金融资产 |
110518759.39 |
| 股票投资 |
103599671.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6919087.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
999704.9 |
| 应收证券清算款 |
590.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70173.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112911008.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
107848.38 |
| 应付管理人报酬 |
59408.68 |
| 应付托管费 |
19802.87 |
| 应付销售服务费 |
5699.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207000.25 |
| 负债合计 |
399760.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105371484.64 |
| 所有者权益合计 |
112511248.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
112911008.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45421587.44 |
| 结算备付金 |
52048.0 |
| 存出保证金 |
49132.27 |
| 交易性金融资产 |
82310356.63 |
| 股票投资 |
74207199.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8103157.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13608245.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165441370.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43229979.39 |
| 应付赎回款 |
1254115.15 |
| 应付管理人报酬 |
25277.57 |
| 应付托管费 |
8425.85 |
| 应付销售服务费 |
5495.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186440.05 |
| 负债合计 |
44709733.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96743564.66 |
| 所有者权益合计 |
120731637.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
165441370.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3649403.02 |
| 结算备付金 |
163770.6 |
| 存出保证金 |
7745.84 |
| 交易性金融资产 |
253938294.66 |
| 股票投资 |
132994994.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120943300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71223.37 |
| 应收利息 |
1086497.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
258916987.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47199729.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5160.67 |
| 应付管理人报酬 |
108954.63 |
| 应付托管费 |
36318.23 |
| 应付销售服务费 |
97.34 |
| 应付税费 |
6343.29 |
| 应付利息 |
29638.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
47617424.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189845173.84 |
| 所有者权益合计 |
211299562.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
258916987.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
271957.7 |
| 结算备付金 |
183436.12 |
| 存出保证金 |
55107.78 |
| 交易性金融资产 |
267371530.67 |
| 股票投资 |
145867530.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121504000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
473581.92 |
| 应收利息 |
2257115.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1638.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270614368.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46999729.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9647.18 |
| 应付管理人报酬 |
113682.14 |
| 应付托管费 |
37894.06 |
| 应付销售服务费 |
1987.73 |
| 应付税费 |
7844.41 |
| 应付利息 |
11923.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58591.41 |
| 负债合计 |
47285022.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207399537.35 |
| 所有者权益合计 |
223329346.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
270614368.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7522360.91 |
| 结算备付金 |
477749.09 |
| 存出保证金 |
66839.42 |
| 交易性金融资产 |
134784410.28 |
| 股票投资 |
1190010.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133594400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
92000440.0 |
| 应收证券清算款 |
5293.15 |
| 应收利息 |
1553027.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6796.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
236416916.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
150.0 |
| 应付赎回款 |
142167.71 |
| 应付管理人报酬 |
22880.93 |
| 应付托管费 |
7626.99 |
| 应付销售服务费 |
5166.07 |
| 应付税费 |
159.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45062.68 |
| 负债合计 |
261207.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172601413.36 |
| 所有者权益合计 |
236155709.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
236416916.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3997795.35 |
| 结算备付金 |
257031.18 |
| 存出保证金 |
60053.28 |
| 交易性金融资产 |
195159380.68 |
| 股票投资 |
145308880.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49850500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4317818.14 |
| 应收利息 |
659681.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3110.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204454870.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19399770.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75298.31 |
| 应付管理人报酬 |
88903.34 |
| 应付托管费 |
29634.45 |
| 应付销售服务费 |
325.12 |
| 应付税费 |
1115.73 |
| 应付利息 |
15111.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
19738972.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151281941.61 |
| 所有者权益合计 |
184715897.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
204454870.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23166827.65 |
| 结算备付金 |
392891.95 |
| 存出保证金 |
51741.4 |
| 交易性金融资产 |
270347115.41 |
| 股票投资 |
140629065.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129718050.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2870132.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2388.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
296831097.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55999716.0 |
| 应付证券清算款 |
19527230.85 |
| 应付赎回款 |
4031.64 |
| 应付管理人报酬 |
110220.75 |
| 应付托管费 |
36740.25 |
| 应付销售服务费 |
3228.08 |
| 应付税费 |
3742.27 |
| 应付利息 |
36657.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
75852748.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187557527.52 |
| 所有者权益合计 |
220978348.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
296831097.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10495017.9 |
| 结算备付金 |
200719.19 |
| 存出保证金 |
5835.92 |
| 交易性金融资产 |
158742996.53 |
| 股票投资 |
87403938.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71339058.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4500000.0 |
| 应收证券清算款 |
801406.96 |
| 应收利息 |
696863.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175442840.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19399770.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63716.39 |
| 应付托管费 |
21238.81 |
| 应付销售服务费 |
217.57 |
| 应付税费 |
36.29 |
| 应付利息 |
4642.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49234.22 |
| 负债合计 |
19614244.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151011784.71 |
| 所有者权益合计 |
155828595.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
175442840.16 |
