| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
| 红塔红土新能源主题精… | 0.5285 | 0.40% |
| 红塔红土新能源主题精… | 0.5244 | 0.38% |
| 红塔红土盛商一年定期… | 0.8903 | 0.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.4226 | 1.55% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.357 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13453922.08 |
| 1.利息收入 | 33261.28 |
| 存款利息收入 | 6973.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19719586.54 |
| 股票投资收益 | -20742382.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89915.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 932880.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6212400.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20003.0 |
| 减：二、费用 | 773847.2 |
| 1.管理人报酬 | 428408.38 |
| 2.托管费 | 142802.82 |
| 3.销售服务费 | 50580.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152020.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14227769.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14227769.28 |
| 一、收入： | -1494256.79 |
| 1.利息收入 | 13552.44 |
| 存款利息收入 | 3784.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10505603.88 |
| 股票投资收益 | -11056514.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53534.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 497376.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8980445.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17348.82 |
| 减：二、费用 | 468475.5 |
| 1.管理人报酬 | 252582.06 |
| 2.托管费 | 84194.02 |
| 3.销售服务费 | 28941.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102722.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1962732.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1962732.29 |
| 一、收入： | -14824938.68 |
| 1.利息收入 | 361156.39 |
| 存款利息收入 | 55812.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5364714.18 |
| 股票投资收益 | -8626126.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2135297.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1126113.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11589025.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1767644.14 |
| 减：二、费用 | 1407646.7 |
| 1.管理人报酬 | 782395.99 |
| 2.托管费 | 260798.64 |
| 3.销售服务费 | 67354.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 88004.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88004.22 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16232585.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16232585.38 |
| 一、收入： | 6348684.32 |
| 1.利息收入 | 292343.09 |
| 存款利息收入 | 40761.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8119366.34 |
| 股票投资收益 | -10600162.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2068559.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 412236.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12570456.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1605251.04 |
| 减：二、费用 | 721578.94 |
| 1.管理人报酬 | 380542.22 |
| 2.托管费 | 126847.43 |
| 3.销售服务费 | 21472.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 87920.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87920.37 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5627105.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5627105.38 |
| 一、收入： | 23988673.6 |
| 1.利息收入 | 3654313.42 |
| 存款利息收入 | 27593.88 |
| 债券利息收入 | 3538437.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30868441.96 |
| 股票投资收益 | 28028937.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -242928.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3082432.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10545091.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11009.97 |
| 减：二、费用 | 3772904.82 |
| 1.管理人报酬 | 1366365.95 |
| 2.托管费 | 455455.33 |
| 3.销售服务费 | 18316.34 |
| 4.交易费用 | 490807.11 |
| 5.利息支出 | 1216199.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1216199.93 |
| 6.其他费用 | 216200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20215768.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20215768.78 |
| 一、收入： | 14557290.46 |
| 1.利息收入 | 1716114.3 |
| 存款利息收入 | 13513.74 |
| 债券利息收入 | 1635382.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13019877.3 |
| 股票投资收益 | 12230475.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -97205.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 886607.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-188783.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10082.09 |
| 减：二、费用 | 1794518.24 |
| 1.管理人报酬 | 676703.05 |
| 2.托管费 | 225567.67 |
| 3.销售服务费 | 16772.08 |
| 4.交易费用 | 333534.87 |
| 5.利息支出 | 460908.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 460908.89 |
| 6.其他费用 | 77190.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12762772.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12762772.22 |
| 一、收入： | 41594512.01 |
| 1.利息收入 | 1404380.4 |
| 存款利息收入 | 38278.33 |
| 债券利息收入 | 1251266.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51731075.27 |
| 股票投资收益 | 48548366.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -149777.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3332486.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11550732.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9788.48 |
| 减：二、费用 | 2584403.68 |
| 1.管理人报酬 | 907363.11 |
| 2.托管费 | 302454.44 |
| 3.销售服务费 | 43216.6 |
| 4.交易费用 | 835286.14 |
| 5.利息支出 | 361650.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 361650.78 |
| 6.其他费用 | 133656.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39010108.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39010108.33 |
| 一、收入： | 7144148.56 |
| 1.利息收入 | 806957.34 |
| 存款利息收入 | 16423.82 |
| 债券利息收入 | 742522.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16775712.55 |
| 股票投资收益 | 15162251.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28288.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1641749.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10439095.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
574.25 |
| 减：二、费用 | 1479767.54 |
| 1.管理人报酬 | 593207.7 |
| 2.托管费 | 197735.93 |
| 3.销售服务费 | 6007.88 |
| 4.交易费用 | 341210.24 |
| 5.利息支出 | 238215.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 238215.05 |
| 6.其他费用 | 103135.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5664381.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5664381.02 |
| 一、收入： | 36359966.39 |
| 1.利息收入 | 2804361.09 |
| 存款利息收入 | 17666.99 |
| 债券利息收入 | 2702699.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21668234.84 |
| 股票投资收益 | 19645954.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138942.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1883338.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11877924.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9446.34 |
| 减：二、费用 | 2247117.87 |
| 1.管理人报酬 | 745459.16 |
| 2.托管费 | 248486.51 |
| 3.销售服务费 | 36187.51 |
| 4.交易费用 | 420550.14 |
| 5.利息支出 | 644445.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 644445.04 |
| 6.其他费用 | 149840.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34112848.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34112848.52 |
| 一、收入： | 5974326.82 |
| 1.利息收入 | 239093.8 |
| 存款利息收入 | 3622.71 |
| 债券利息收入 | 198236.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
675486.05 |
| 股票投资收益 | -40557.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92246.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 623797.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5059141.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
605.71 |
| 减：二、费用 | 288469.46 |
| 1.管理人报酬 | 89797.62 |
| 2.托管费 | 29932.66 |
| 3.销售服务费 | 1335.09 |
| 4.交易费用 | 107412.67 |
| 5.利息支出 | 4642.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4642.56 |
| 6.其他费用 | 55274.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5685857.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5685857.36 |
