名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
红塔红土新能源主题精… | 0.5285 | 0.40% |
红塔红土新能源主题精… | 0.5244 | 0.38% |
红塔红土盛商一年定期… | 0.8903 | 0.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红塔红土人人宝货币B | 0.4226 | 1.55% |
红塔红土人人宝货币A | 0.357 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 77.38 | 42.84 | 55.36% | 14.28 | 18.45% | -- | -- | 5.06 | 6.54% |
2023-06-30 | 46.85 | 25.26 | 53.92% | 8.42 | 17.97% | -- | -- | 2.89 | 6.18% |
2022-12-31 | 140.76 | 78.24 | 55.58% | 26.08 | 18.53% | -- | -- | 6.74 | 4.78% |
2022-06-30 | 72.16 | 38.05 | 52.74% | 12.68 | 17.58% | -- | -- | 2.15 | 2.98% |
2021-12-31 | 377.29 | 136.64 | 36.22% | 45.55 | 12.07% | 49.08 | 13.01% | 1.83 | 0.49% |
2021-06-30 | 179.45 | 67.67 | 37.71% | 22.56 | 12.57% | 33.35 | 18.59% | 1.68 | 0.93% |
2020-12-31 | 258.44 | 90.74 | 35.11% | 30.25 | 11.70% | 83.53 | 32.32% | 4.32 | 1.67% |
2020-06-30 | 147.98 | 59.32 | 40.09% | 19.77 | 13.36% | 34.12 | 23.06% | 0.60 | 0.41% |
2019-12-31 | 224.71 | 74.55 | 33.17% | 24.85 | 11.06% | 42.06 | 18.72% | 3.62 | 1.61% |
2019-06-30 | 28.85 | 8.98 | 31.13% | 2.99 | 10.38% | 10.74 | 37.24% | 0.13 | 0.46% |