兴银中短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64673981.15元 |
| 本期利润 |
84409091.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
287436618.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1601元 |
| 期末基金资产净值 |
2121300105.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31495108.19元 |
| 本期利润 |
46550378.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
260634621.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1431元 |
| 期末基金资产净值 |
2115172222.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61562142.37元 |
| 本期利润 |
45375624.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161096149.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1277元 |
| 期末基金资产净值 |
1433427762.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29451236.71元 |
| 本期利润 |
33195542.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
264168717.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1154元 |
| 期末基金资产净值 |
2590328063.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26175153.17元 |
| 本期利润 |
28403720.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105649530.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0991元 |
| 期末基金资产净值 |
1184937623.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6901736.56元 |
| 本期利润 |
8079039.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100501356.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0814元 |
| 期末基金资产净值 |
1349582392.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7069015.25元 |
| 本期利润 |
6532661.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13472455.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.068元 |
| 期末基金资产净值 |
213175852.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5714463.42元 |
| 本期利润 |
4908422.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23062213.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0609元 |
| 期末基金资产净值 |
403495024.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12377118.75元 |
| 本期利润 |
11564418.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13158722.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0458元 |
| 期末基金资产净值 |
300425919.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6766283.92元 |
| 本期利润 |
6061424.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4592104.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
191245113.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.46% |
