名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴银景气优选混合C | 0.5367 | 0.94% |
兴银景气优选混合A | 0.5474 | 0.92% |
兴银碳中和主题混合C | 0.7507 | 0.71% |
兴银碳中和主题混合A | 0.7582 | 0.70% |
兴银策略智选混合C | 0.6965 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴银货币B | 0.4687 | 1.81% |
兴银现金添利A | 0.5114 | 1.73% |
兴银现金增利 | 0.4399 | 1.63% |
兴银现金添利C | 0.4677 | 1.57% |
兴银现金收益 | 0.4087 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2920.16 | 929.94 | 31.85% | 247.98 | 8.49% | -- | -- | 224.01 | 7.67% |
2023-06-30 | 1283.03 | 447.43 | 34.87% | 119.31 | 9.30% | -- | -- | 110.93 | 8.65% |
2022-12-31 | 2263.01 | 825.69 | 36.49% | 220.18 | 9.73% | -- | -- | 235.58 | 10.41% |
2022-06-30 | 1000.15 | 331.06 | 33.10% | 88.28 | 8.83% | -- | -- | 98.93 | 9.89% |
2021-12-31 | 1082.52 | 305.78 | 28.25% | 81.54 | 7.53% | 8.82 | 0.81% | 101.65 | 9.39% |
2021-06-30 | 296.45 | 102.14 | 34.45% | 27.24 | 9.19% | 3.60 | 1.21% | 40.97 | 13.82% |
2020-12-31 | 589.86 | 173.43 | 29.40% | 46.25 | 7.84% | 6.06 | 1.03% | 104.08 | 17.64% |
2020-06-30 | 415.42 | 119.35 | 28.73% | 31.83 | 7.66% | 3.94 | 0.95% | 70.98 | 17.09% |
2019-12-31 | 463.33 | 155.18 | 33.49% | 41.38 | 8.93% | 3.20 | 0.69% | 84.83 | 18.31% |
2019-06-30 | 252.80 | 78.25 | 30.95% | 20.87 | 8.25% | 2.03 | 0.80% | 41.91 | 16.58% |