兴银中短债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25521566.61元 |
| 本期利润 |
33510374.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
179307748.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1673元 |
| 期末基金资产净值 |
1273691102.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11048644.05元 |
| 本期利润 |
16804002.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97249630.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1497元 |
| 期末基金资产净值 |
758738809.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9795073.69元 |
| 本期利润 |
5182724.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57245259.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1336元 |
| 期末基金资产净值 |
489417808.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3494393.79元 |
| 本期利润 |
3745751.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40213020.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1207元 |
| 期末基金资产净值 |
378941342.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4132738.32元 |
| 本期利润 |
4814700.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12988681.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1037元 |
| 期末基金资产净值 |
139785303.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1768177.75元 |
| 本期利润 |
2313513.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12599616.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0854元 |
| 期末基金资产净值 |
161903010.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5353672.42元 |
| 本期利润 |
4075970.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8210320.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0716元 |
| 期末基金资产净值 |
123822196.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4274039.89元 |
| 本期利润 |
2686358.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9722524.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.063元 |
| 期末基金资产净值 |
164784625.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10710323.98元 |
| 本期利润 |
10418963.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8417911.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.047元 |
| 期末基金资产净值 |
187516778.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6129101.32元 |
| 本期利润 |
5790014.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6195484.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
249548395.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.55% |
