名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴银中证港股通科技E… | 0.7991 | 2.00% |
兴银合丰债券C | 1.1027 | 0.19% |
兴银合丰债券A | 1.0971 | 0.18% |
兴银稳惠180天持有… | 0.9981 | 0.17% |
兴银稳惠180天持有… | 0.9994 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴银货币B | 0.4707 | 1.94% |
兴银现金添利A | 0.4682 | 1.75% |
兴银现金增利 | 0.4466 | 1.65% |
兴银货币A | 0.3777 | 1.59% |
兴银现金添利C | 0.4243 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 147121077.57 |
1.利息收入 | 133446.2 |
存款利息收入 | 113686.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
118314380.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 118294087.5 |
资产支持证券投资收益 | 20293.49 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27723917.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
949332.5 |
减:二、费用 | 29201611.93 |
1.管理人报酬 | 9299376.85 |
2.托管费 | 2479833.73 |
3.销售服务费 | 2240056.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14649675.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14649675.59 |
6.其他费用 | 199440.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
117919465.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
117919465.64 |
一、收入: | 76184698.86 |
1.利息收入 | 89934.14 |
存款利息收入 | 74865.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54775791.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 54755497.76 |
资产支持证券投资收益 | 20293.49 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20810629.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
508343.8 |
减:二、费用 | 12830316.95 |
1.管理人报酬 | 4474278.25 |
2.托管费 | 1193140.83 |
3.销售服务费 | 1109315.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5803357.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5803357.62 |
6.其他费用 | 97662.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63354381.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63354381.91 |
一、收入: | 73188436.86 |
1.利息收入 | 1390687.65 |
存款利息收入 | 846915.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
91737975.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 91302600.25 |
资产支持证券投资收益 | 435374.88 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20798866.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
858640.52 |
减:二、费用 | 22630087.24 |
1.管理人报酬 | 8256872.02 |
2.托管费 | 2201832.47 |
3.销售服务费 | 2355814.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9340790.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9340790.56 |
6.其他费用 | 199710.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50558349.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50558349.62 |
一、收入: | 46942814.13 |
1.利息收入 | 618764.24 |
存款利息收入 | 112530.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41817462.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41459959.52 |
资产支持证券投资收益 | 357502.6 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3995662.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
510925.13 |
减:二、费用 | 10001520.99 |
1.管理人报酬 | 3310598.31 |
2.托管费 | 882826.15 |
3.销售服务费 | 989285.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4610579.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4610579.94 |
6.其他费用 | 98682.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36941293.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36941293.14 |
一、收入: | 44043654.67 |
1.利息收入 | 39918683.66 |
存款利息收入 | 56504.43 |
债券利息收入 | 38973978.81 |
资产支持证券利息收入 | 285900.19 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
629938.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 629938.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2910529.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
584503.46 |
减:二、费用 | 10825233.74 |
1.管理人报酬 | 3057829.05 |
2.托管费 | 815421.14 |
3.销售服务费 | 1016522.89 |
4.交易费用 | 88205.32 |
5.利息支出 | 5525005.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5525005.42 |
6.其他费用 | 197050.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33218420.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33218420.93 |
一、收入: | 13357033.2 |
1.利息收入 | 12634459.38 |
存款利息收入 | 14904.57 |
债券利息收入 | 12514602.31 |
资产支持证券利息收入 | 3183.4 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1400987.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1400987.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1722638.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
400922.66 |
减:二、费用 | 2964480.1 |
1.管理人报酬 | 1021363.77 |
2.托管费 | 272363.73 |
3.销售服务费 | 409707.68 |
4.交易费用 | 36010.02 |
5.利息支出 | 1086958.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1086958.36 |
6.其他费用 | 97793.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10392553.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10392553.1 |
一、收入: | 16507247.82 |
1.利息收入 | 27179342.75 |
存款利息收入 | 60707.04 |
债券利息收入 | 26923367.77 |
资产支持证券利息收入 | 139020.0 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9515427.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9446107.4 |
资产支持证券投资收益 | -69320.0 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1814055.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
657388.33 |
减:二、费用 | 5898616.01 |
1.管理人报酬 | 1734264.24 |
2.托管费 | 462470.37 |
3.销售服务费 | 1040761.74 |
4.交易费用 | 60581.31 |
5.利息支出 | 2263281.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2263281.27 |
6.其他费用 | 251200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10608631.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10608631.81 |
一、收入: | 11749026.66 |
1.利息收入 | 19484773.69 |
存款利息收入 | 51818.65 |
债券利息收入 | 19432955.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5919705.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5919705.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2393721.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
577680.22 |
减:二、费用 | 4154245.24 |
1.管理人报酬 | 1193508.9 |
2.托管费 | 318269.02 |
3.销售服务费 | 709786.57 |
4.交易费用 | 39449.8 |
5.利息支出 | 1731811.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1731811.41 |
6.其他费用 | 100649.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7594781.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7594781.42 |
一、收入: | 26616646.66 |
1.利息收入 | 23093641.41 |
存款利息收入 | 267999.17 |
债券利息收入 | 22594406.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3881881.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3881881.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1104060.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
745184.32 |
减:二、费用 | 4633264.88 |
1.管理人报酬 | 1551799.69 |
2.托管费 | 413813.29 |
3.销售服务费 | 848289.11 |
4.交易费用 | 32037.04 |
5.利息支出 | 1504683.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1504683.46 |
6.其他费用 | 212200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21983381.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21983381.78 |
一、收入: | 14379480.82 |
1.利息收入 | 11650527.0 |
存款利息收入 | 188655.61 |
债券利息收入 | 11249745.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3476661.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3476661.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1043946.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
296239.19 |
减:二、费用 | 2528042.31 |
1.管理人报酬 | 782485.78 |
2.托管费 | 208662.87 |
3.销售服务费 | 419052.13 |
4.交易费用 | 20305.99 |
5.利息支出 | 973561.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 973561.48 |
6.其他费用 | 88577.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11851438.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11851438.51 |