财通资管鸿利中短债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1928991.14 |
存出保证金 |
37974.23 |
交易性金融资产 |
1506193572.42 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1506193572.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2740821.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1513151874.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
200216757.29 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1661398.6 |
应付管理人报酬 |
355855.48 |
应付托管费 |
59309.26 |
应付销售服务费 |
205804.83 |
应付税费 |
158176.81 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
217546.5 |
负债合计 |
202874848.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
1229681184.09 |
所有者权益合计 |
1310277025.83 |
负债和所有者权益合计 |
1513151874.6 |
资产: |
银行存款 |
4981116.88 |
结算备付金 |
158448276.39 |
存出保证金 |
44542.04 |
交易性金融资产 |
2721931441.15 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2721931441.15 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5491882.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2890897258.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
340082787.34 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2705158.93 |
应付管理人报酬 |
611729.85 |
应付托管费 |
101954.98 |
应付销售服务费 |
284553.37 |
应付税费 |
233246.95 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
134639.83 |
负债合计 |
344154071.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
2431389069.1 |
所有者权益合计 |
2546743187.3 |
负债和所有者权益合计 |
2890897258.55 |
资产: |
银行存款 |
7643109.34 |
结算备付金 |
7349477.41 |
存出保证金 |
20323.08 |
交易性金融资产 |
2142212313.25 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2142212313.25 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
30033079.18 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5000454.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2192258756.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
110169410.04 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2878721.1 |
应付管理人报酬 |
604061.92 |
应付托管费 |
100676.97 |
应付销售服务费 |
333445.94 |
应付税费 |
333899.3 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
306521.77 |
负债合计 |
114726737.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
2017982775.72 |
所有者权益合计 |
2077532019.74 |
负债和所有者权益合计 |
2192258756.78 |
资产: |
银行存款 |
4976730.14 |
结算备付金 |
5010405.94 |
存出保证金 |
9708.22 |
交易性金融资产 |
4855303329.21 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4855303329.21 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5000000.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22451398.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4892751572.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
875646429.24 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
29258859.16 |
应付管理人报酬 |
990310.98 |
应付托管费 |
165051.83 |
应付销售服务费 |
757511.0 |
应付税费 |
313413.66 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
284478.74 |
负债合计 |
907416054.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
3870176357.93 |
所有者权益合计 |
3985335517.68 |
负债和所有者权益合计 |
4892751572.29 |
资产: |
银行存款 |
6405874.19 |
结算备付金 |
3161060.57 |
存出保证金 |
34528.21 |
交易性金融资产 |
481933337.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
481933337.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
127981159.67 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6715472.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10697341.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
636928773.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
90269494.59 |
应付证券清算款 |
4010533.69 |
应付赎回款 |
1943066.59 |
应付管理人报酬 |
96857.85 |
应付托管费 |
32285.96 |
应付销售服务费 |
68914.86 |
应付税费 |
38960.85 |
应付利息 |
47728.67 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
219000.0 |
负债合计 |
96798667.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
534461666.84 |
所有者权益合计 |
540130106.58 |
负债和所有者权益合计 |
636928773.91 |
资产: |
银行存款 |
2155176.98 |
结算备付金 |
505840.16 |
存出保证金 |
1698.04 |
交易性金融资产 |
1657494780.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1657494780.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
24916877.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1685074373.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
57499673.75 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
400588.62 |
应付托管费 |
133529.54 |
应付销售服务费 |
4.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
36406.1 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
113138.35 |
负债合计 |
58191501.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
1580015400.44 |
所有者权益合计 |
1626882871.79 |
负债和所有者权益合计 |
1685074373.03 |
资产: |
银行存款 |
3034010.44 |
结算备付金 |
2760558.72 |
存出保证金 |
7811.73 |
交易性金融资产 |
1860130500.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1860130500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
25116211.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1891049092.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
291299373.54 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
411081.11 |
应付托管费 |
137027.04 |
应付销售服务费 |
5.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
164203.46 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
219000.0 |
负债合计 |
292248692.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
1580017928.75 |
所有者权益合计 |
1598800399.68 |
负债和所有者权益合计 |
1891049092.47 |
资产: |
银行存款 |
3313145.41 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
16379.28 |
交易性金融资产 |
1914752960.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1914752960.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
27678115.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1945760600.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
309539135.69 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
402485.69 |
应付托管费 |
134161.88 |
应付销售服务费 |
5.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
281192.16 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104475.38 |
负债合计 |
310486601.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
1580019442.41 |
所有者权益合计 |
1635273998.83 |
负债和所有者权益合计 |
1945760600.28 |
资产: |
银行存款 |
8245933.58 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
8340.83 |
交易性金融资产 |
1709939506.64 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1709939506.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
23257656.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1741451437.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
135830865.3 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
412762.28 |
应付托管费 |
137587.45 |
应付销售服务费 |
23.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
25809.11 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
228000.0 |
负债合计 |
136648334.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
1580073034.02 |
所有者权益合计 |
1604803103.03 |
负债和所有者权益合计 |
1741451437.27 |
资产: |
银行存款 |
1232126.99 |
结算备付金 |
10303178.13 |
存出保证金 |
44676.23 |
交易性金融资产 |
1744240594.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1744240594.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
27567888.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1783388464.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
167047429.43 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
397278.9 |
应付托管费 |
132426.3 |
应付销售服务费 |
34.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
145518.92 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
125717.87 |
负债合计 |
167865491.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
1580146690.62 |
所有者权益合计 |
1615522973.14 |
负债和所有者权益合计 |
1783388464.28 |