名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管消费精选混合… | 1.1325 | 0.91% |
财通资管消费精选混合… | 0.5448 | 0.91% |
财通资管创新医药混合… | 1.0089 | 0.86% |
财通资管创新医药混合… | 1.0067 | 0.84% |
财通资管医疗保健混合… | 0.8654 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4817 | 1.75% |
财通资管鑫管家货币A | 0.4184 | 1.50% |
财通资管现金聚财货币 | 0.286 | 1.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 88949754.75 |
1.利息收入 | 1205315.93 |
存款利息收入 | 442181.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71944658.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 72051542.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -106884.25 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15721045.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78734.88 |
减:二、费用 | 14578891.38 |
1.管理人报酬 | 6251650.01 |
2.托管费 | 1042083.1 |
3.销售服务费 | 3130758.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3656003.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3656003.76 |
6.其他费用 | 227200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74370863.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74370863.37 |
一、收入: | 56512657.39 |
1.利息收入 | 827579.86 |
存款利息收入 | 188954.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43496717.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43603601.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -106884.25 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12139760.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48600.06 |
减:二、费用 | 7486032.35 |
1.管理人报酬 | 3537336.91 |
2.托管费 | 589556.17 |
3.销售服务费 | 1689133.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1413087.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1413087.63 |
6.其他费用 | 113312.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49026625.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49026625.04 |
一、收入: | 69066226.98 |
1.利息收入 | 3829210.27 |
存款利息收入 | 1907934.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
85986484.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 86593606.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -607122.23 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22285053.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1535585.96 |
减:二、费用 | 29775042.4 |
1.管理人报酬 | 10137648.29 |
2.托管费 | 1755256.76 |
3.销售服务费 | 7335950.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9853003.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9853003.5 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39291184.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39291184.58 |
一、收入: | 48864383.78 |
1.利息收入 | 2846388.48 |
存款利息收入 | 954873.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43507438.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43560584.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -53146.24 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1928901.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
581654.78 |
减:二、费用 | 9899325.03 |
1.管理人报酬 | 3406558.7 |
2.托管费 | 633408.52 |
3.销售服务费 | 2596056.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3022269.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3022269.29 |
6.其他费用 | 114304.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38965058.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38965058.75 |
一、收入: | 78644247.95 |
1.利息收入 | 59157435.36 |
存款利息收入 | 105646.03 |
债券利息收入 | 56279142.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4670906.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4670906.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14762762.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53144.03 |
减:二、费用 | 11665068.1 |
1.管理人报酬 | 4473654.74 |
2.托管费 | 1491218.26 |
3.销售服务费 | 80570.8 |
4.交易费用 | 65163.92 |
5.利息支出 | 5301615.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5301615.13 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66979179.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66979179.85 |
一、收入: | 33330488.23 |
1.利息收入 | 29048190.14 |
存款利息收入 | 24321.52 |
债券利息收入 | 28882589.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2759808.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2759808.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7042106.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5245463.42 |
1.管理人报酬 | 2399263.79 |
2.托管费 | 799754.53 |
3.销售服务费 | 28.51 |
4.交易费用 | 6225.01 |
5.利息支出 | 1917453.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1917453.23 |
6.其他费用 | 122738.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28085024.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28085024.81 |
一、收入: | 55098703.15 |
1.利息收入 | 69608528.2 |
存款利息收入 | 265035.22 |
债券利息收入 | 68887410.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8051266.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8051266.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22561091.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13644567.25 |
1.管理人报酬 | 4875287.67 |
2.托管费 | 1625095.85 |
3.销售服务费 | 91.0 |
4.交易费用 | 15341.91 |
5.利息支出 | 6881550.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6881550.82 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41454135.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41454135.9 |
一、收入: | 36693376.09 |
1.利息收入 | 34027221.27 |
存款利息收入 | 242615.01 |
债券利息收入 | 33448016.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9205814.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9205814.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6539660.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6167743.04 |
1.管理人报酬 | 2434380.75 |
2.托管费 | 811460.23 |
3.销售服务费 | 57.67 |
4.交易费用 | 13702.57 |
5.利息支出 | 2794066.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2794066.44 |
6.其他费用 | 114075.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30525633.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30525633.05 |
一、收入: | 81356230.06 |
1.利息收入 | 68452086.5 |
存款利息收入 | 563707.57 |
债券利息收入 | 67234259.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2409834.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2409834.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10494309.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13953274.8 |
1.管理人报酬 | 4852877.79 |
2.托管费 | 1617625.93 |
3.销售服务费 | 360.3 |
4.交易费用 | 20413.11 |
5.利息支出 | 7225751.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7225751.67 |
6.其他费用 | 236246.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67402955.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67402955.26 |
一、收入: | 38431183.83 |
1.利息收入 | 33196534.09 |
存款利息收入 | 477746.42 |
债券利息收入 | 32085304.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1334853.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1334853.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3899796.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7786678.82 |
1.管理人报酬 | 2387778.85 |
2.托管费 | 795926.3 |
3.销售服务费 | 181.59 |
4.交易费用 | 15138.11 |
5.利息支出 | 4472290.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4472290.1 |
6.其他费用 | 115363.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30644505.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30644505.01 |