名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管宸瑞一年持有… | 0.5723 | 0.42% |
财通资管宸瑞一年持有… | 0.5848 | 0.41% |
财通资管价值精选一年… | 0.5453 | 0.41% |
财通资管价值精选一年… | 0.5313 | 0.40% |
财通资管消费升级一年… | 0.5891 | 0.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4409 | 1.66% |
财通资管鑫管家货币A | 0.376 | 1.42% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2756 | 1.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1457.89 | 625.17 | 42.88% | 104.21 | 7.15% | -- | -- | 313.08 | 21.47% |
2023-06-30 | 748.60 | 353.73 | 47.25% | 58.96 | 7.88% | -- | -- | 168.91 | 22.56% |
2022-12-31 | 2977.50 | 1013.76 | 34.05% | 175.53 | 5.90% | -- | -- | 733.60 | 24.64% |
2022-06-30 | 989.93 | 340.66 | 34.41% | 63.34 | 6.40% | -- | -- | 259.61 | 26.22% |
2021-12-31 | 1166.51 | 447.37 | 38.35% | 149.12 | 12.78% | 6.52 | 0.56% | 8.06 | 0.69% |
2021-06-30 | 524.55 | 239.93 | 45.74% | 79.98 | 15.25% | 0.62 | 0.12% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 1364.46 | 487.53 | 35.73% | 162.51 | 11.91% | 1.53 | 0.11% | 0.01 | 0.00% |
2020-06-30 | 616.77 | 243.44 | 39.47% | 81.15 | 13.16% | 1.37 | 0.22% | 0.01 | 0.00% |
2019-12-31 | 1395.33 | 485.29 | 34.78% | 161.76 | 11.59% | 2.04 | 0.15% | 0.04 | 0.00% |
2019-06-30 | 778.67 | 238.78 | 30.66% | 79.59 | 10.22% | 1.51 | 0.19% | 0.02 | 0.00% |