南方成份精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1767817.76元 |
| 本期利润 |
-2865701.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3490121.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2325元 |
| 期末基金资产净值 |
8172382.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-372456.35元 |
| 本期利润 |
-1602261.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4600852.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3151元 |
| 期末基金资产净值 |
9155365.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2644580.09元 |
| 本期利润 |
-3021138.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5427292.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3594元 |
| 期末基金资产净值 |
11221609.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1599795.11元 |
| 本期利润 |
-1427199.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5289579.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4311元 |
| 期末基金资产净值 |
10702051.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2632956.08元 |
| 本期利润 |
-311288.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6776431.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5776元 |
| 期末基金资产净值 |
11889132.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1015807.6元 |
| 本期利润 |
279953.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5124898.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4402元 |
| 期末基金资产净值 |
12453662.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3288548.14元 |
| 本期利润 |
2930140.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5298269.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7386元 |
| 期末基金资产净值 |
10246094.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1843527.52元 |
| 本期利润 |
867541.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3473181.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5269元 |
| 期末基金资产净值 |
7462662.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2188333.57元 |
| 本期利润 |
7713000.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6773258.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4395元 |
| 期末基金资产净值 |
15965916.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-241072.16元 |
| 本期利润 |
2624884.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17558729.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3508元 |
| 期末基金资产净值 |
43045128.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.86元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-626.73元 |
| 本期利润 |
-3380.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29690.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3662元 |
| 期末基金资产净值 |
55978.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.73% |
