名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -63137.91 | -38218.45 | 60.53% | 299.90 | -0.47% | 2163.62 | -3.43% |
2023-06-30 | -36548.53 | -7507.80 | 20.54% | 91.93 | -0.25% | 1467.12 | -4.01% |
2022-12-31 | -75225.76 | -61281.37 | 81.46% | 317.33 | -0.42% | 1714.44 | -2.28% |
2022-06-30 | -36992.17 | -40406.04 | 109.23% | 193.70 | -0.52% | 959.74 | -2.59% |
2021-12-31 | 13279.19 | 100030.37 | 753.29% | 86.24 | 0.65% | 2776.30 | 20.91% |
2021-06-30 | 26889.57 | 48226.78 | 179.35% | 192.10 | 0.71% | 1951.67 | 7.26% |
2020-12-31 | 183032.10 | 134941.41 | 73.73% | 439.57 | 0.24% | 4607.58 | 2.52% |
2020-06-30 | 61461.25 | 51223.86 | 83.34% | -104.11 | -0.17% | 1651.33 | 2.69% |
2019-12-31 | 157568.69 | 34741.44 | 22.05% | 127.07 | 0.08% | 4688.13 | 2.98% |
2019-06-30 | 81468.59 | -3686.05 | -4.52% | 124.39 | 0.15% | 2402.29 | 2.95% |
2018-12-31 | -130389.37 | -17402.11 | 13.35% | 94.56 | -0.07% | 7015.43 | -5.38% |