| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
| 南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.4919 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3620.66 | 3075.48 | 84.94% | 512.58 | 14.16% | -- | -- | 7.70 | 0.21% |
| 2023-06-30 | 2102.14 | 1787.78 | 85.05% | 297.96 | 14.17% | -- | -- | 4.04 | 0.19% |
| 2022-12-31 | 4484.38 | 3815.33 | 85.08% | 635.89 | 14.18% | -- | -- | 8.27 | 0.18% |
| 2022-06-30 | 2309.07 | 1963.93 | 85.05% | 327.32 | 14.18% | -- | -- | 3.97 | 0.17% |
| 2021-12-31 | 9223.69 | 5728.54 | 62.11% | 954.76 | 10.35% | 2502.76 | 27.13% | 9.65 | 0.10% |
| 2021-06-30 | 4571.62 | 3024.64 | 66.16% | 504.11 | 11.03% | 1024.24 | 22.40% | 4.71 | 0.10% |
| 2020-12-31 | 10735.21 | 6839.47 | 63.71% | 1139.91 | 10.62% | 2717.48 | 25.31% | 10.29 | 0.10% |
| 2020-06-30 | 4819.20 | 3136.18 | 65.08% | 522.70 | 10.85% | 1140.30 | 23.66% | 6.65 | 0.14% |
| 2019-12-31 | 9612.02 | 5523.08 | 57.46% | 920.51 | 9.58% | 3116.80 | 32.43% | 25.52 | 0.27% |
| 2019-06-30 | 4968.50 | 2718.77 | 54.72% | 453.13 | 9.12% | 1768.96 | 35.60% | 14.61 | 0.29% |
| 2018-12-31 | 8744.35 | 5855.53 | 66.96% | 975.92 | 11.16% | 1867.52 | 21.36% | 0.00 | 0.00% |
