| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -113990074.52 |
| 1.利息收入 | 417375.65 |
| 存款利息收入 | 417375.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75563288.09 |
| 股票投资收益 | -90883086.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 694661.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14625136.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38953440.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109278.53 |
| 减：二、费用 | 17021765.7 |
| 1.管理人报酬 | 14316151.0 |
| 2.托管费 | 2386025.19 |
| 3.销售服务费 | 90450.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229135.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-131011840.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-131011840.22 |
| 一、收入： | 17929512.26 |
| 1.利息收入 | 267162.06 |
| 存款利息收入 | 267162.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10705099.15 |
| 股票投资收益 | -19375927.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 694661.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7976167.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28288951.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78497.39 |
| 减：二、费用 | 9860692.36 |
| 1.管理人报酬 | 8313470.44 |
| 2.托管费 | 1385578.45 |
| 3.销售服务费 | 47938.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113701.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8068819.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8068819.9 |
| 一、收入： | -359651177.3 |
| 1.利息收入 | 621024.21 |
| 存款利息收入 | 524496.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-275927205.79 |
| 股票投资收益 | -286393655.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1503816.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8962632.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84476092.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131096.75 |
| 减：二、费用 | 21372293.77 |
| 1.管理人报酬 | 18041656.49 |
| 2.托管费 | 3006942.79 |
| 3.销售服务费 | 104259.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219417.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-381023471.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-381023471.07 |
| 一、收入： | -162853922.41 |
| 1.利息收入 | 320318.02 |
| 存款利息收入 | 256646.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-170345914.0 |
| 股票投资收益 | -178108924.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 589562.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7173448.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7097522.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74151.3 |
| 减：二、费用 | 10660939.52 |
| 1.管理人报酬 | 8999707.03 |
| 2.托管费 | 1499951.2 |
| 3.销售服务费 | 47492.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113776.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-173514861.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-173514861.93 |
| 一、收入： | -3985337.01 |
| 1.利息收入 | 1049152.92 |
| 存款利息收入 | 860203.37 |
| 债券利息收入 | 5264.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
311793748.13 |
| 股票投资收益 | 305589962.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1310999.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4892785.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-318074357.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1246119.44 |
| 减：二、费用 | 49044046.63 |
| 1.管理人报酬 | 24432835.84 |
| 2.托管费 | 4072139.34 |
| 3.销售服务费 | 134914.43 |
| 4.交易费用 | 20174433.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229704.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53029383.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53029383.64 |
| 一、收入： | 86627091.33 |
| 1.利息收入 | 583550.5 |
| 存款利息收入 | 424101.5 |
| 债券利息收入 | 2880.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
236371941.62 |
| 股票投资收益 | 230934572.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1310999.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4126369.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-151293112.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
964711.56 |
| 减：二、费用 | 24920203.64 |
| 1.管理人报酬 | 12614914.63 |
| 2.托管费 | 2102485.8 |
| 3.销售服务费 | 69240.31 |
| 4.交易费用 | 10019388.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114164.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61706887.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61706887.69 |
| 一、收入： | 863866174.29 |
| 1.利息收入 | 3958576.87 |
| 存款利息收入 | 726874.39 |
| 债券利息收入 | 1756164.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
661585530.21 |
| 股票投资收益 | 653635799.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -699404.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8649134.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
196583288.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1738779.01 |
| 减：二、费用 | 54416007.73 |
| 1.管理人报酬 | 27856251.25 |
| 2.托管费 | 4642708.6 |
| 3.销售服务费 | 148024.78 |
| 4.交易费用 | 21539512.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229500.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
809450166.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
809450166.56 |
| 一、收入： | 516128982.58 |
| 1.利息收入 | 2254534.14 |
| 存款利息收入 | 362939.42 |
| 债券利息收入 | 1316445.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
283670535.77 |
| 股票投资收益 | 277157301.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49894.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6563128.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
229514562.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
689350.24 |
| 减：二、费用 | 26442761.59 |
| 1.管理人报酬 | 12002471.61 |
| 2.托管费 | 2000411.92 |
| 3.销售服务费 | 46594.04 |
| 4.交易费用 | 12274066.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119217.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
489686220.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
489686220.99 |
| 一、收入： | 595925433.85 |
| 1.利息收入 | 6180592.36 |
| 存款利息收入 | 713012.8 |
| 债券利息收入 | 2230911.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
350728286.74 |
| 股票投资收益 | 345941687.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 429092.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4357506.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
238241852.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
774702.37 |
| 减：二、费用 | 41797267.89 |
| 1.管理人报酬 | 19441663.16 |
| 2.托管费 | 3240277.12 |
| 3.销售服务费 | 11394.43 |
| 4.交易费用 | 18868936.88 |
| 5.利息支出 | 432.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 432.72 |
| 6.其他费用 | 234541.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
554128165.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
554128165.96 |
| 一、收入： | 304564186.28 |
| 1.利息收入 | 3027797.36 |
| 存款利息收入 | 422417.25 |
| 债券利息收入 | 1054676.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145382376.23 |
| 股票投资收益 | 141789786.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3592589.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155847020.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306992.34 |
| 减：二、费用 | 22041020.52 |
| 1.管理人报酬 | 9303543.62 |
| 2.托管费 | 1550590.61 |
| 3.销售服务费 | 2057.4 |
| 4.交易费用 | 11065589.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119227.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
282523165.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
282523165.76 |
| 一、收入： | -335098899.42 |
| 1.利息收入 | 11028674.98 |
| 存款利息收入 | 1027390.46 |
| 债券利息收入 | 2336829.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-246844816.79 |
| 股票投资收益 | -255016747.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 612900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7559030.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99894634.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
611876.82 |
| 减：二、费用 | 50385703.19 |
| 1.管理人报酬 | 23161188.0 |
| 2.托管费 | 3860198.05 |
| 3.销售服务费 | 38.41 |
| 4.交易费用 | 22949769.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414500.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-385484602.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-385484602.61 |
