东海核心价值主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1356905.59元 |
| 本期利润 |
-735705.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2016989.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3304元 |
| 期末基金资产净值 |
8121875.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-269213.33元 |
| 本期利润 |
466540.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3432786.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5204元 |
| 期末基金资产净值 |
10028969.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-681160.39元 |
| 本期利润 |
-1573343.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3864691.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4925元 |
| 期末基金资产净值 |
11711209.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-773179.55元 |
| 本期利润 |
-561883.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1322187.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.781元 |
| 期末基金资产净值 |
3015134.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
975958.19元 |
| 本期利润 |
622520.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1947528.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0896元 |
| 期末基金资产净值 |
3734956.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
731038.41元 |
| 本期利润 |
787280.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1749719.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1222元 |
| 期末基金资产净值 |
3481322.31元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1115444.94元 |
| 本期利润 |
1441476.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1276077.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6288元 |
| 期末基金资产净值 |
3818463.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
585884.43元 |
| 本期利润 |
930685.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
614173.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3984元 |
| 期末基金资产净值 |
2526614.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1692061.29元 |
| 本期利润 |
1864407.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
371095.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1575元 |
| 期末基金资产净值 |
2741356.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1524763.86元 |
| 本期利润 |
1607097.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208678.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0689元 |
| 期末基金资产净值 |
3238204.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.89% |
