东海核心价值资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8176.73 |
| 存出保证金 |
36724.2 |
| 交易性金融资产 |
6916906.0 |
| 股票投资 |
6916906.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
529.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8166449.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.44 |
| 应付管理人报酬 |
8375.87 |
| 应付托管费 |
1395.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34793.28 |
| 负债合计 |
44574.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6104886.11 |
| 所有者权益合计 |
8121875.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
8166449.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
771812.38 |
| 结算备付金 |
70029.43 |
| 存出保证金 |
28431.04 |
| 交易性金融资产 |
8699186.0 |
| 股票投资 |
8699186.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
359376.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
191786.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10120621.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
58.99 |
| 应付管理人报酬 |
8107.73 |
| 应付托管费 |
1081.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82403.6 |
| 负债合计 |
91651.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6596183.65 |
| 所有者权益合计 |
10028969.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
10120621.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1488974.04 |
| 结算备付金 |
58043.34 |
| 存出保证金 |
23388.15 |
| 交易性金融资产 |
9979471.92 |
| 股票投资 |
9979471.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
477317.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12027194.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
239259.9 |
| 应付赎回款 |
1016.79 |
| 应付管理人报酬 |
12156.59 |
| 应付托管费 |
1620.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61930.88 |
| 负债合计 |
315985.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7846518.13 |
| 所有者权益合计 |
11711209.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
12027194.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
281093.22 |
| 结算备付金 |
4186.89 |
| 存出保证金 |
4361.42 |
| 交易性金融资产 |
2750076.4 |
| 股票投资 |
2750076.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15743.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3055460.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16864.85 |
| 应付管理人报酬 |
3630.91 |
| 应付托管费 |
484.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19346.59 |
| 负债合计 |
40326.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1692946.73 |
| 所有者权益合计 |
3015134.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3055460.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
436916.23 |
| 结算备付金 |
11734.96 |
| 存出保证金 |
7887.17 |
| 交易性金融资产 |
3277629.0 |
| 股票投资 |
3277629.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
123596.79 |
| 应收利息 |
112.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3778.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3861655.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
76088.05 |
| 应付赎回款 |
4950.94 |
| 应付管理人报酬 |
4615.78 |
| 应付托管费 |
615.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30007.65 |
| 负债合计 |
126699.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1787428.18 |
| 所有者权益合计 |
3734956.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3861655.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
222759.27 |
| 结算备付金 |
3936.56 |
| 存出保证金 |
17903.19 |
| 交易性金融资产 |
3188467.82 |
| 股票投资 |
3188467.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112036.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3545168.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16177.65 |
| 应付赎回款 |
18369.14 |
| 应付管理人报酬 |
4645.64 |
| 应付托管费 |
619.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14904.43 |
| 负债合计 |
63846.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1559130.77 |
| 所有者权益合计 |
3481322.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
3545168.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
269770.72 |
| 结算备付金 |
32095.44 |
| 存出保证金 |
22782.54 |
| 交易性金融资产 |
3577495.0 |
| 股票投资 |
3577495.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16186.37 |
| 应收利息 |
100.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5224.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3923655.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
67508.41 |
| 应付管理人报酬 |
6112.14 |
| 应付托管费 |
814.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30156.23 |
| 负债合计 |
105192.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2029464.67 |
| 所有者权益合计 |
3818463.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
3923655.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200225.52 |
| 结算备付金 |
19600.59 |
| 存出保证金 |
13306.88 |
| 交易性金融资产 |
2388241.5 |
| 股票投资 |
2388241.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64916.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2686345.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52201.64 |
| 应付赎回款 |
9368.06 |
| 应付管理人报酬 |
2852.91 |
| 应付托管费 |
380.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52490.49 |
| 负债合计 |
159730.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1541744.24 |
| 所有者权益合计 |
2526614.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2686345.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
848092.6 |
| 结算备付金 |
15457.32 |
| 存出保证金 |
15444.2 |
| 交易性金融资产 |
1811338.0 |
| 股票投资 |
1811338.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
160841.7 |
| 应收利息 |
131.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11043.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2862348.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1017.33 |
| 应付管理人报酬 |
3634.47 |
| 应付托管费 |
484.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
120991.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2356398.74 |
| 所有者权益合计 |
2741356.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2862348.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
947568.81 |
| 结算备付金 |
43528.53 |
| 存出保证金 |
32183.05 |
| 交易性金融资产 |
2583095.8 |
| 股票投资 |
2583095.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
233.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3606609.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
130608.53 |
| 应付赎回款 |
88090.4 |
| 应付管理人报酬 |
4035.84 |
| 应付托管费 |
538.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25027.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88380.94 |
| 负债合计 |
368404.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3029525.78 |
| 所有者权益合计 |
3238204.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
3606609.66 |
