| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东海社会安全 | 0.403 | 0.75% |
| 东海消费臻选混合发起… | 0.9018 | 0.40% |
| 东海消费臻选混合发起… | 0.9045 | 0.39% |
| 东海鑫宁利率债三个月… | 1.0682 | 0.13% |
| 东海美丽中国灵活配置… | 1.038 | 0.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -598685.99 |
| 1.利息收入 | 8895.66 |
| 存款利息收入 | 8895.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1261677.97 |
| 股票投资收益 | -1311315.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49637.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
621199.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32896.64 |
| 减：二、费用 | 137019.92 |
| 1.管理人报酬 | 117880.73 |
| 2.托管费 | 17139.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-735705.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-735705.91 |
| 一、收入： | 542878.63 |
| 1.利息收入 | 3987.03 |
| 存款利息收入 | 3987.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-218629.66 |
| 股票投资收益 | -248994.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30365.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
735753.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21767.65 |
| 减：二、费用 | 76338.35 |
| 1.管理人报酬 | 60355.88 |
| 2.托管费 | 8047.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7935.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
466540.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
466540.28 |
| 一、收入： | -1453553.76 |
| 1.利息收入 | 8198.4 |
| 存款利息收入 | 8068.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-696531.27 |
| 股票投资收益 | -724000.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16750.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10719.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-892183.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126962.4 |
| 减：二、费用 | 119789.92 |
| 1.管理人报酬 | 79226.29 |
| 2.托管费 | 10563.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1573343.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1573343.68 |
| 一、收入： | -520503.3 |
| 1.利息收入 | 1699.34 |
| 存款利息收入 | 1699.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-736660.85 |
| 股票投资收益 | -746037.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9377.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
211296.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3161.66 |
| 减：二、费用 | 41379.7 |
| 1.管理人报酬 | 23385.28 |
| 2.托管费 | 3118.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14876.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-561883.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-561883.0 |
| 一、收入： | 788372.47 |
| 1.利息收入 | 3850.9 |
| 存款利息收入 | 3850.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1096864.32 |
| 股票投资收益 | 1081178.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15686.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-353437.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41094.91 |
| 减：二、费用 | 165851.94 |
| 1.管理人报酬 | 55561.07 |
| 2.托管费 | 7408.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72882.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
622520.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
622520.53 |
| 一、收入： | 875737.53 |
| 1.利息收入 | 1876.72 |
| 存款利息收入 | 1876.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
790208.54 |
| 股票投资收益 | 777477.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12731.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56241.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27410.34 |
| 减：二、费用 | 88457.19 |
| 1.管理人报酬 | 29386.43 |
| 2.托管费 | 3918.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40276.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14876.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
787280.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
787280.34 |
| 一、收入： | 1631143.83 |
| 1.利息收入 | 4304.09 |
| 存款利息收入 | 4304.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1245934.13 |
| 股票投资收益 | 1222167.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23766.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
326031.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54873.92 |
| 减：二、费用 | 189667.2 |
| 1.管理人报酬 | 59232.33 |
| 2.托管费 | 7897.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 132537.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -10000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1441476.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1441476.63 |
| 一、收入： | 1028190.24 |
| 1.利息收入 | 1949.28 |
| 存款利息收入 | 1949.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
660916.27 |
| 股票投资收益 | 650319.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10596.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
344801.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20523.47 |
| 减：二、费用 | 97504.59 |
| 1.管理人报酬 | 20844.32 |
| 2.托管费 | 2779.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61411.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 12469.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
930685.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
930685.65 |
| 一、收入： | 2191859.3 |
| 1.利息收入 | 104912.44 |
| 存款利息收入 | 42863.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
898546.44 |
| 股票投资收益 | 856712.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41833.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172346.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1016054.42 |
| 减：二、费用 | 327452.01 |
| 1.管理人报酬 | 123838.32 |
| 2.托管费 | 16511.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 94707.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92171.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1864407.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1864407.29 |
| 一、收入： | 1858719.24 |
| 1.利息收入 | 102895.98 |
| 存款利息收入 | 40846.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
658718.69 |
| 股票投资收益 | 636287.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22430.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82334.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1014770.53 |
| 减：二、费用 | 251621.34 |
| 1.管理人报酬 | 100932.17 |
| 2.托管费 | 13457.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56588.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80420.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1607097.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1607097.9 |
