| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东海社会安全 | 0.403 | 0.75% |
| 东海消费臻选混合发起… | 0.9018 | 0.40% |
| 东海消费臻选混合发起… | 0.9045 | 0.39% |
| 东海鑫宁利率债三个月… | 1.0682 | 0.13% |
| 东海美丽中国灵活配置… | 1.038 | 0.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13.70 | 11.79 | 86.03% | 1.71 | 12.51% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 7.63 | 6.04 | 79.06% | 0.80 | 10.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 11.98 | 7.92 | 66.14% | 1.06 | 8.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4.14 | 2.34 | 56.51% | 0.31 | 7.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 16.59 | 5.56 | 33.50% | 0.74 | 4.47% | 7.29 | 43.94% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 8.85 | 2.94 | 33.22% | 0.39 | 4.43% | 4.03 | 45.53% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 18.97 | 5.92 | 31.23% | 0.79 | 4.16% | 13.25 | 69.88% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 9.75 | 2.08 | 21.38% | 0.28 | 2.85% | 6.14 | 62.98% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 32.75 | 12.38 | 37.82% | 1.65 | 5.04% | 9.47 | 28.92% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 25.16 | 10.09 | 40.11% | 1.35 | 5.35% | 5.66 | 22.49% | -- | -- |
