| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东海社会安全 | 0.406 | 0.74% |
| 东海科技动力C | 1.141 | 0.51% |
| 东海科技动力A | 1.1749 | 0.51% |
| 东海鑫宁利率债三个月… | 1.0682 | 0.13% |
| 东海祥利纯债 | 1.0682 | 0.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.81% | -2.85% | -2.63% | -2.67% | -2.71% | -24.56% | -42.24% | -52.02% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
3417|4124 | 2057|4341 | 795|4344 | 1801|4281 | 3004|4152 | 3090|3816 | 2710|3114 | 1725|2037 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
 领先 |
中上 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.1067 | 1.1067 | -2.48% | |
| 2024-07-22 | 1.1349 | 1.1349 | -0.35% | |
| 2024-07-19 | 1.1389 | 1.1389 | -0.17% | |
| 2024-07-18 | 1.1408 | 1.1408 | 1.68% | |
| 2024-07-17 | 1.122 | 1.122 | -1.51% |
截至2024-06-30 东海核心价值期末总份额为0.05亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 0.00 | 36.64 | 6.05% |
| 601989 | 中国重工 | 7.00 | 35.50 | 5.86% |
| 600685 | 中船防务 | 1.00 | 33.48 | 5.53% |
| 688522 | 纳睿雷达 | 0.00 | 28.13 | 4.65% |
| 600583 | 海油工程 | 4.00 | 23.64 | 3.91% |
| 601601 | 中国太保 | 0.00 | 22.29 | 3.68% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 19.33 | 3.19% |
| 601766 | 中国中车 | 2.00 | 18.78 | 3.10% |
| 603225 | 新凤鸣 | 1.00 | 18.71 | 3.09% |
| 688009 | 中国通号 | 3.00 | 18.00 | 2.97% |
