| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海兴泰混合A | 0.992 | 0.09% |
| 恒生前海兴泰混合C | 0.9853 | 0.09% |
| 恒生前海恒颐五年定开… | 1.007 | 0.08% |
| 恒生前海恒颐五年定开… | 1.0071 | 0.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 舜宇光学科技 | 02382 | 39500.0 | 1739580.0 | 2.44% |
| 固生堂 | 02273 | 51000.0 | 1745730.0 | 2.45% |
| 中国神华 | 01088 | 137000.0 | 4494970.0 | 6.3% |
| 小米集团-W | 01810 | 206600.0 | 3107264.0 | 4.36% |
| 中国移动 | 00941 | 100500.0 | 7063140.0 | 9.9% |
| 美团-W | 03690 | 36700.0 | 3721380.0 | 5.22% |
| 中国银行 | 03988 | 546000.0 | 1916460.0 | 2.69% |
| 腾讯控股 | 00700 | 14900.0 | 5064212.0 | 7.1% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 199000.0 | 4067560.0 | 5.7% |
| 中国电信 | 00728 | 512000.0 | 2165760.0 | 3.04% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 279000.0 | 4583970.0 | 6.76% |
| 腾讯控股 | 00700 | 11400.0 | 3139674.0 | 4.63% |
| 小米集团-W | 01810 | 137600.0 | 1863104.0 | 2.75% |
| 中国移动 | 00941 | 100500.0 | 6095325.0 | 8.99% |
| 美团-W | 03690 | 35500.0 | 3115125.0 | 4.6% |
| 中国电信 | 00728 | 504000.0 | 1915200.0 | 2.83% |
| 申洲国际 | 02313 | 44900.0 | 3016382.0 | 4.45% |
| 比亚迪电子 | 00285 | 72000.0 | 1882800.0 | 2.78% |
| 固生堂 | 02273 | 47400.0 | 1873722.0 | 2.76% |
| 中国神华 | 01088 | 137000.0 | 3819560.0 | 5.64% |
| 中国神华 | 01088 | 120000.0 | 2908800.0 | 3.93% |
| 友邦保险 | 01299 | 39200.0 | 2417464.0 | 3.27% |
| 小米集团-W | 01810 | 263200.0 | 3721648.0 | 5.03% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 269000.0 | 3168820.0 | 4.28% |
| 中国移动 | 00941 | 99500.0 | 5842640.0 | 7.9% |
| 理想汽车-W | 02015 | 23700.0 | 3159210.0 | 4.27% |
| 快手-W | 01024 | 59000.0 | 2830820.0 | 3.83% |
| 腾讯控股 | 00700 | 18200.0 | 4842474.0 | 6.54% |
| 申洲国际 | 02313 | 31200.0 | 2273232.0 | 3.07% |
| 比亚迪电子 | 00285 | 79000.0 | 2620430.0 | 3.54% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 320000.0 | 4044800.0 | 5.05% |
| 快手-W | 01024 | 79800.0 | 4602066.0 | 5.75% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 13500.0 | 2997945.0 | 3.75% |
| 比亚迪电子 | 00285 | 84000.0 | 2751840.0 | 3.44% |
| 腾讯控股 | 00700 | 25500.0 | 7164990.0 | 8.95% |
| 名创优品 | 09896 | 76200.0 | 3639312.0 | 4.55% |
| 小米集团-W | 01810 | 249400.0 | 2823208.0 | 3.53% |
| 中国移动 | 00941 | 82500.0 | 4973925.0 | 6.21% |
| 美团-W | 03690 | 53610.0 | 5637627.6 | 7.04% |
| 中国神华 | 01088 | 120000.0 | 2797200.0 | 3.49% |
| 美团-W | 03690 | 49610.0 | 5594023.6 | 6.63% |
| 京东健康 | 06618 | 53050.0 | 2418549.5 | 2.86% |
| 快手-W | 01024 | 95800.0 | 4729646.0 | 5.6% |
| 小米集团-W | 01810 | 249400.0 | 2464072.0 | 2.92% |
| 比亚迪电子 | 00285 | 134500.0 | 2938825.0 | 3.48% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 10500.0 | 2420250.0 | 2.87% |
| 腾讯控股 | 00700 | 24500.0 | 7490385.0 | 8.87% |
| 香港交易所 | 00388 | 12800.0 | 3483776.0 | 4.13% |
| 中国移动 | 00941 | 76500.0 | 4517325.0 | 5.35% |
| 名创优品 | 09896 | 96600.0 | 2943402.0 | 3.49% |
| 小米集团-W | 01810 | 228400.0 | 2418756.0 | 2.55% |
| 中国移动 | 00941 | 46500.0 | 2589120.0 | 2.73% |
| 香港交易所 | 00388 | 22500.0 | 6858450.0 | 7.23% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 74600.0 | 3644210.0 | 3.84% |
| 京东健康 | 06618 | 54750.0 | 2798820.0 | 2.95% |
| 腾讯控股 | 00700 | 27700.0 | 9355121.0 | 9.87% |
| 理想汽车-W | 02015 | 48600.0 | 4169394.0 | 4.4% |
| 快手-W | 01024 | 108400.0 | 5736528.0 | 6.05% |
| 美团-W | 03690 | 56410.0 | 7086224.2 | 7.47% |
| 固生堂 | 02273 | 65000.0 | 3235050.0 | 3.41% |
| 阅文集团 | 00772 | 110800.0 | 2999356.0 | 2.72% |
| 比亚迪电子 | 00285 | 180000.0 | 4035600.0 | 3.66% |
| 固生堂 | 02273 | 90900.0 | 4100499.0 | 3.72% |
| 腾讯控股 | 00700 | 33100.0 | 9875385.0 | 8.97% |
| 美团-W | 03690 | 65400.0 | 10205670.0 | 9.27% |
| 香港交易所 | 00388 | 17600.0 | 5301296.0 | 4.81% |
| 药明生物 | 02269 | 68000.0 | 3635280.0 | 3.3% |
| 京东物流 | 02618 | 243900.0 | 3295089.0 | 2.99% |
| 李宁 | 02331 | 53000.0 | 3207560.0 | 2.91% |
| 快手-W | 01024 | 155100.0 | 9844197.0 | 8.94% |
| 快手-W | 01024 | 157400.0 | 7252992.0 | 7.61% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 108600.0 | 4355946.0 | 4.57% |
| 天齐锂业 | 09696 | 60400.0 | 3741780.0 | 3.93% |
| 比亚迪电子 | 00285 | 202000.0 | 3464300.0 | 3.64% |
| 时代电气 | 03898 | 141100.0 | 4211835.0 | 4.42% |
| 李宁 | 02331 | 89000.0 | 4838040.0 | 5.08% |
| 中远海能 | 01138 | 550000.0 | 3250500.0 | 3.41% |
| 腾讯控股 | 00700 | 33600.0 | 8095584.0 | 8.5% |
| 美团-W | 03690 | 63900.0 | 9570942.0 | 10.05% |
| 京东健康 | 06618 | 91200.0 | 3720048.0 | 3.9% |
| 时代电气 | 03898 | 132300.0 | 4379130.0 | 3.43% |
| 美团-W | 03690 | 63200.0 | 10496256.0 | 8.22% |
| 理想汽车-W | 02015 | 56000.0 | 7322560.0 | 5.73% |
| 腾讯控股 | 00700 | 29900.0 | 9062092.0 | 7.1% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 66300.0 | 7251894.0 | 5.68% |
| 小鹏汽车-W | 09868 | 56700.0 | 6129270.0 | 4.8% |
| 药明生物 | 02269 | 118000.0 | 7245200.0 | 5.67% |
| 快手-W | 01024 | 127900.0 | 9559246.0 | 7.49% |
| 李宁 | 02331 | 80000.0 | 4973600.0 | 3.89% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 33000.0 | 8861490.0 | 6.94% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 89000.0 | 3045580.0 | 2.98% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 30500.0 | 5550695.0 | 5.43% |
| 华润啤酒 | 00291 | 148000.0 | 5767560.0 | 5.64% |
| 美团-W | 03690 | 38700.0 | 4883553.0 | 4.77% |
| 腾讯控股 | 00700 | 26700.0 | 8102916.0 | 7.92% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 66300.0 | 6780501.0 | 6.63% |
| 快手-W | 01024 | 75600.0 | 4549608.0 | 4.45% |
| 李宁 | 02331 | 107000.0 | 5865740.0 | 5.73% |
| 药明生物 | 02269 | 109000.0 | 5750840.0 | 5.62% |
| 安踏体育 | 02020 | 77200.0 | 6160560.0 | 6.02% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 65200.0 | 13145624.0 | 7.95% |
| 药明生物 | 02269 | 141500.0 | 10707305.0 | 6.48% |
| 东方电气 | 01072 | 530200.0 | 5689046.0 | 3.44% |
| 华润啤酒 | 00291 | 214000.0 | 11170800.0 | 6.76% |
| 腾讯控股 | 00700 | 35000.0 | 13071800.0 | 7.91% |
| 申洲国际 | 02313 | 60800.0 | 7451648.0 | 4.51% |
| 药明康德 | 02359 | 44800.0 | 4945024.0 | 2.99% |
| 美团-W | 03690 | 59200.0 | 10909968.0 | 6.6% |
| 李宁 | 02331 | 128500.0 | 8966730.0 | 5.42% |
| 安踏体育 | 02020 | 104600.0 | 9997668.0 | 6.05% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 82000.0 | 13990020.0 | 8.14% |
| 李宁 | 02331 | 146000.0 | 10964600.0 | 6.38% |
| 申洲国际 | 02313 | 67200.0 | 9281664.0 | 5.4% |
| 药明生物 | 02269 | 140000.0 | 14753200.0 | 8.58% |
| 药明康德 | 02359 | 74300.0 | 11271310.0 | 6.55% |
| 美团-W | 03690 | 66300.0 | 13620009.0 | 7.92% |
| 华润啤酒 | 00291 | 272000.0 | 13028800.0 | 7.58% |
| 安踏体育 | 02020 | 98000.0 | 11984420.0 | 6.97% |
| 腾讯控股 | 00700 | 41800.0 | 16066666.0 | 9.34% |
| 小米集团-W | 01810 | 762400.0 | 13563096.0 | 7.89% |
| 腾讯控股 | 00700 | 42300.0 | 20554839.0 | 9.46% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 384000.0 | 15002880.0 | 6.9% |
| 华润啤酒 | 00291 | 272000.0 | 15786880.0 | 7.26% |
| 李宁 | 02331 | 146000.0 | 11516480.0 | 5.3% |
| 美团-W | 03690 | 69500.0 | 18528700.0 | 8.53% |
| 安踏体育 | 02020 | 98000.0 | 14905800.0 | 6.86% |
| 药明生物 | 02269 | 140000.0 | 16576000.0 | 7.63% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 91600.0 | 18703804.0 | 8.61% |
| 申洲国际 | 02313 | 80400.0 | 13118868.0 | 6.04% |
| 小米集团-W | 01810 | 913000.0 | 20515110.0 | 9.44% |
| 李宁 | 02331 | 319500.0 | 13636260.0 | 5.0% |
| 小米集团-W | 01810 | 907200.0 | 19740672.0 | 7.23% |
| 华润啤酒 | 00291 | 256000.0 | 13186560.0 | 4.83% |
| 美团-W | 03690 | 86200.0 | 21724986.0 | 7.96% |
| 微盟集团 | 02013 | 788000.0 | 11575720.0 | 4.24% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 332000.0 | 12486520.0 | 4.57% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 109500.0 | 16399815.0 | 6.01% |
| 安踏体育 | 02020 | 131000.0 | 14039270.0 | 5.14% |
| 腾讯控股 | 00700 | 42300.0 | 21808188.0 | 7.99% |
| 药明生物 | 02269 | 163500.0 | 13452780.0 | 4.93% |
| 李宁 | 02331 | 116000.0 | 5203760.0 | 4.52% |
| 腾讯控股 | 00700 | 16800.0 | 7974624.0 | 6.92% |
| 美团-W | 03690 | 32000.0 | 7934400.0 | 6.89% |
| 中国飞鹤 | 06186 | 320000.0 | 4889600.0 | 4.25% |
| 颐海国际 | 01579 | 73000.0 | 7065670.0 | 6.13% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 125000.0 | 4923750.0 | 4.27% |
| 安踏体育 | 02020 | 51000.0 | 5275440.0 | 4.58% |
| 申洲国际 | 02313 | 40500.0 | 5181165.0 | 4.5% |
| 小米集团-W | 01810 | 221000.0 | 6174740.0 | 5.36% |
| 海底捞 | 06862 | 115000.0 | 5778750.0 | 5.02% |
| 药明生物 | 02269 | 20000.0 | 3314600.0 | 7.85% |
| 腾讯控股 | 00700 | 7300.0 | 3281131.0 | 7.77% |
| 颐海国际 | 01579 | 24000.0 | 2549760.0 | 6.04% |
| 药明康德 | 02359 | 18600.0 | 1819080.0 | 4.31% |
| 华润啤酒 | 00291 | 46000.0 | 1915900.0 | 4.54% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 15800.0 | 1642410.0 | 3.89% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 48000.0 | 1531200.0 | 3.63% |
| 李宁 | 02331 | 65000.0 | 2055950.0 | 4.87% |
| 康龙化成 | 03759 | 16000.0 | 1355360.0 | 3.21% |
| 中国生物制药 | 01177 | 208500.0 | 1547070.0 | 3.66% |
| 颐海国际 | 01579 | 33000.0 | 2394810.0 | 4.02% |
| 药明生物 | 02269 | 29000.0 | 3756370.0 | 6.3% |
| 华润啤酒 | 00291 | 56000.0 | 2209760.0 | 3.71% |
| 腾讯控股 | 00700 | 12100.0 | 5510824.0 | 9.25% |
| 药明康德 | 02359 | 25900.0 | 2382282.0 | 4.0% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 27500.0 | 3114925.0 | 5.23% |
| 建设银行 | 00939 | 420000.0 | 2406600.0 | 4.04% |
| 中国生物制药 | 01177 | 196000.0 | 2614640.0 | 4.39% |
| 工商银行 | 01398 | 578000.0 | 2479620.0 | 4.16% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 64000.0 | 2104320.0 | 3.53% |
| 药明生物 | 02269 | 29000.0 | 2663070.0 | 4.43% |
| 工商银行 | 01398 | 608000.0 | 2948800.0 | 4.91% |
| 中国生物制药 | 01177 | 196000.0 | 1830640.0 | 3.05% |
| 友邦保险 | 01299 | 32800.0 | 2102480.0 | 3.5% |
| 海螺水泥 | 00914 | 37000.0 | 1820400.0 | 3.03% |
| 招商银行 | 03968 | 108000.0 | 3453840.0 | 5.75% |
| 华润啤酒 | 00291 | 56000.0 | 1811040.0 | 3.01% |
| 碧桂园服务 | 06098 | 64000.0 | 1841920.0 | 3.07% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 27500.0 | 2623225.0 | 4.37% |
| 腾讯控股 | 00700 | 14400.0 | 5002416.0 | 8.32% |
| 中国平安 | 02318 | 44000.0 | 3630000.0 | 4.32% |
| 工商银行 | 01398 | 610000.0 | 3275700.0 | 3.9% |
| 申洲国际 | 02313 | 29700.0 | 3030291.0 | 3.61% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 39600.0 | 4785264.0 | 5.69% |
| 招商银行 | 03968 | 130000.0 | 4664400.0 | 5.55% |
| 新鸿基地产 | 00016 | 26500.0 | 2832055.0 | 3.37% |
| 友邦保险 | 01299 | 37200.0 | 2725644.0 | 3.24% |
| 腾讯控股 | 00700 | 15800.0 | 5315910.0 | 6.33% |
| 石药集团 | 01093 | 206000.0 | 3427840.0 | 4.08% |
| 中海油田服务 | 02883 | 240000.0 | 2628000.0 | 3.13% |
