恒生前海恒锦裕利混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7220574.07元 |
| 本期利润 |
10363361.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23473955.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1627元 |
| 期末基金资产净值 |
167773648.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3423235.85元 |
| 本期利润 |
5487818.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17994338.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1284元 |
| 期末基金资产净值 |
158135076.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1000064.57元 |
| 本期利润 |
-519895.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12523344.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0893元 |
| 期末基金资产净值 |
152816946.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-126379.21元 |
| 本期利润 |
-76586.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247926.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.087元 |
| 期末基金资产净值 |
3096957.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
757861.8元 |
| 本期利润 |
411958.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
318176.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1151元 |
| 期末基金资产净值 |
3081874.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
756638.86元 |
| 本期利润 |
486450.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
433717.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1387元 |
| 期末基金资产净值 |
3561859.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1208871.39元 |
| 本期利润 |
1808943.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1438995.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0638元 |
| 期末基金资产净值 |
24962409.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175773.53元 |
| 本期利润 |
114881.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130548.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0384元 |
| 期末基金资产净值 |
3532132.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
400468.26元 |
| 本期利润 |
627237.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117341.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
9018222.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
249513.91元 |
| 本期利润 |
382899.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
235412.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
26288519.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.41% |
