恒生前海恒锦裕利混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4547.92 |
| 存出保证金 |
1101.06 |
| 交易性金融资产 |
244246849.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
244246849.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1163547.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247538381.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1199742.48 |
| 应付证券清算款 |
801030.14 |
| 应付赎回款 |
23303.34 |
| 应付管理人报酬 |
81469.04 |
| 应付托管费 |
10183.62 |
| 应付销售服务费 |
9268.43 |
| 应付税费 |
27943.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176336.0 |
| 负债合计 |
2329276.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210792787.1 |
| 所有者权益合计 |
245209104.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
247538381.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
823231.14 |
| 结算备付金 |
138073.47 |
| 存出保证金 |
903.53 |
| 交易性金融资产 |
195753818.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195753818.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
345347.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197061373.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7747097.75 |
| 应付证券清算款 |
554353.38 |
| 应付赎回款 |
11271.32 |
| 应付管理人报酬 |
61415.79 |
| 应付托管费 |
7676.97 |
| 应付销售服务费 |
3589.9 |
| 应付税费 |
29262.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90158.24 |
| 负债合计 |
8504825.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167035275.82 |
| 所有者权益合计 |
188556548.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
197061373.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
546675.95 |
| 结算备付金 |
39579.25 |
| 存出保证金 |
1546.07 |
| 交易性金融资产 |
154093017.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
154093017.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154680818.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49825.95 |
| 应付托管费 |
6228.24 |
| 应付销售服务费 |
225.9 |
| 应付税费 |
16461.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103761.75 |
| 负债合计 |
176503.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141837675.21 |
| 所有者权益合计 |
154504315.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
154680818.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1368432.42 |
| 结算备付金 |
42267.67 |
| 存出保证金 |
5592.59 |
| 交易性金融资产 |
4040918.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4040918.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8057311.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
607012.13 |
| 应付赎回款 |
475597.62 |
| 应付管理人报酬 |
5146.68 |
| 应付托管费 |
643.31 |
| 应付销售服务费 |
593.5 |
| 应付税费 |
862.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38655.99 |
| 负债合计 |
1128511.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6360103.01 |
| 所有者权益合计 |
6928799.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
8057311.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
587970.24 |
| 结算备付金 |
58579.26 |
| 存出保证金 |
10720.79 |
| 交易性金融资产 |
15048884.0 |
| 股票投资 |
4210844.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10838040.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
243228.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16449382.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28089.12 |
| 应付赎回款 |
18465.12 |
| 应付管理人报酬 |
11245.59 |
| 应付托管费 |
2108.53 |
| 应付销售服务费 |
1716.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54300.0 |
| 负债合计 |
126372.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14581171.69 |
| 所有者权益合计 |
16323010.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
16449382.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4220142.56 |
| 结算备付金 |
208215.36 |
| 存出保证金 |
44500.23 |
| 交易性金融资产 |
34075562.0 |
| 股票投资 |
10040230.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24035332.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000.0 |
| 应收证券清算款 |
101468.93 |
| 应收利息 |
345000.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39594890.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
77703.89 |
| 应付赎回款 |
2724571.58 |
| 应付管理人报酬 |
27268.89 |
| 应付托管费 |
5112.92 |
| 应付销售服务费 |
4650.69 |
| 应付税费 |
17.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98564.29 |
| 负债合计 |
2978901.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31998318.15 |
| 所有者权益合计 |
36615988.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
39594890.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45727044.98 |
| 结算备付金 |
3366778.7 |
| 存出保证金 |
113721.3 |
| 交易性金融资产 |
118961790.76 |
| 股票投资 |
39366484.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79595306.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2062332.24 |
| 应收利息 |
1452117.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2039.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173685824.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41694151.3 |
| 应付管理人报酬 |
136766.66 |
| 应付托管费 |
25643.77 |
| 应付销售服务费 |
22257.82 |
| 应付税费 |
5965.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71943.75 |
| 负债合计 |
42120897.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118204220.3 |
| 所有者权益合计 |
131564927.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
173685824.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
293822.18 |
| 结算备付金 |
8899.85 |
| 存出保证金 |
2258.63 |
| 交易性金融资产 |
3710444.0 |
| 股票投资 |
242060.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3468384.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000.0 |
| 应收证券清算款 |
1006140.73 |
| 应收利息 |
71787.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1632.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5194985.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1048994.27 |
| 应付管理人报酬 |
3369.38 |
| 应付托管费 |
631.76 |
| 应付销售服务费 |
73.52 |
| 应付税费 |
50.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31767.81 |
| 负债合计 |
1085723.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3951599.73 |
| 所有者权益合计 |
4109261.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
5194985.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1675931.57 |
| 结算备付金 |
25185.93 |
| 存出保证金 |
7688.4 |
| 交易性金融资产 |
9310286.0 |
| 股票投资 |
978470.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8331816.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
138151.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11157392.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39931.66 |
| 应付赎回款 |
542906.7 |
| 应付管理人报酬 |
7596.09 |
| 应付托管费 |
1424.27 |
| 应付销售服务费 |
210.3 |
| 应付税费 |
793.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61266.67 |
| 负债合计 |
656435.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10234825.23 |
| 所有者权益合计 |
10500957.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
11157392.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2779717.39 |
| 结算备付金 |
1109464.03 |
| 存出保证金 |
11702.82 |
| 交易性金融资产 |
24977617.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24977617.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6900000.0 |
| 应收证券清算款 |
533142.91 |
| 应收利息 |
562967.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84953.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36959565.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
740548.6 |
| 应付赎回款 |
11085.36 |
| 应付管理人报酬 |
28022.15 |
| 应付托管费 |
5254.18 |
| 应付销售服务费 |
2006.14 |
| 应付税费 |
3813.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21534.51 |
| 负债合计 |
843002.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35512933.97 |
| 所有者权益合计 |
36116563.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
36959565.95 |
