| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海兴泰混合C | 1.0028 | 0.24% |
| 恒生前海兴泰混合A | 1.0092 | 0.23% |
| 恒生前海恒润纯债A | 1.0537 | 0.09% |
| 恒生前海恒润纯债C | 1.0806 | 0.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13592322.84 |
| 1.利息收入 | 76992.39 |
| 存款利息收入 | 52465.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9734787.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9734787.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3585266.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195276.71 |
| 减：二、费用 | 1211274.55 |
| 1.管理人报酬 | 766789.18 |
| 2.托管费 | 95848.64 |
| 3.销售服务费 | 50891.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52303.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52303.31 |
| 6.其他费用 | 210366.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12381048.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12381048.29 |
| 一、收入： | 6351697.04 |
| 1.利息收入 | 27104.39 |
| 存款利息收入 | 19824.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4112032.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4112032.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2128236.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84324.36 |
| 减：二、费用 | 503620.99 |
| 1.管理人报酬 | 331040.83 |
| 2.托管费 | 41380.09 |
| 3.销售服务费 | 8434.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7319.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7319.27 |
| 6.其他费用 | 100813.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5848076.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5848076.05 |
| 一、收入： | -641000.8 |
| 1.利息收入 | 29527.65 |
| 存款利息收入 | 18911.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
546562.04 |
| 股票投资收益 | -695308.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1233533.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8336.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1370608.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153518.43 |
| 减：二、费用 | 338695.01 |
| 1.管理人报酬 | 166535.58 |
| 2.托管费 | 26680.12 |
| 3.销售服务费 | 9317.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131822.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-979695.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-979695.81 |
| 一、收入： | -436242.97 |
| 1.利息收入 | 9144.75 |
| 存款利息收入 | 2930.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-661820.08 |
| 股票投资收益 | -695313.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25156.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8336.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
216352.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79.55 |
| 减：二、费用 | 107944.98 |
| 1.管理人报酬 | 51905.11 |
| 2.托管费 | 8348.71 |
| 3.销售服务费 | 7532.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40061.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-544187.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-544187.95 |
| 一、收入： | 1533700.65 |
| 1.利息收入 | 1013066.6 |
| 存款利息收入 | 33547.69 |
| 债券利息收入 | 961995.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5088539.97 |
| 股票投资收益 | 5793193.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -778701.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74048.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4602217.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34312.02 |
| 减：二、费用 | 878188.93 |
| 1.管理人报酬 | 375589.6 |
| 2.托管费 | 70423.11 |
| 3.销售服务费 | 62198.18 |
| 4.交易费用 | 284631.57 |
| 5.利息支出 | 125.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125.75 |
| 6.其他费用 | 85141.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
655511.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
655511.72 |
| 一、收入： | 1970565.03 |
| 1.利息收入 | 731099.14 |
| 存款利息收入 | 27084.78 |
| 债券利息收入 | 693353.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5224022.62 |
| 股票投资收益 | 5675989.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -517330.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65363.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4017301.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32744.85 |
| 减：二、费用 | 680442.85 |
| 1.管理人报酬 | 283555.78 |
| 2.托管费 | 53166.73 |
| 3.销售服务费 | 47402.07 |
| 4.交易费用 | 186175.17 |
| 5.利息支出 | 125.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125.75 |
| 6.其他费用 | 109944.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1290122.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1290122.18 |
| 一、收入： | 16087300.17 |
| 1.利息收入 | 3199514.23 |
| 存款利息收入 | 181176.96 |
| 债券利息收入 | 3013542.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8457445.85 |
| 股票投资收益 | 9171258.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -940359.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 226546.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4338586.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91753.93 |
| 减：二、费用 | 2831602.44 |
| 1.管理人报酬 | 1241171.45 |
| 2.托管费 | 232719.72 |
| 3.销售服务费 | 201118.96 |
| 4.交易费用 | 878583.12 |
| 5.利息支出 | 141154.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 141154.6 |
| 6.其他费用 | 132112.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13255697.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13255697.73 |
| 一、收入： | 205648.34 |
| 1.利息收入 | 109973.31 |
| 存款利息收入 | 2576.15 |
| 债券利息收入 | 106445.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151381.15 |
| 股票投资收益 | 56114.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93700.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1565.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65919.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10213.46 |
| 减：二、费用 | 74213.63 |
| 1.管理人报酬 | 29892.85 |
| 2.托管费 | 5604.95 |
| 3.销售服务费 | 559.04 |
| 4.交易费用 | 7238.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30635.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131434.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131434.71 |
| 一、收入： | 1671806.46 |
| 1.利息收入 | 1295220.03 |
| 存款利息收入 | 384158.63 |
| 债券利息收入 | 724791.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6989.03 |
| 股票投资收益 | 82591.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -172175.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82595.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43105.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
340470.15 |
| 减：二、费用 | 501525.23 |
| 1.管理人报酬 | 288323.36 |
| 2.托管费 | 54060.64 |
| 3.销售服务费 | 30797.35 |
| 4.交易费用 | 62385.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63521.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1170281.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1170281.23 |
| 一、收入： | 1272984.71 |
| 1.利息收入 | 918010.96 |
| 存款利息收入 | 376572.86 |
| 债券利息收入 | 368871.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114913.9 |
| 股票投资收益 | 47177.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11123.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78860.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59232.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299291.97 |
| 减：二、费用 | 367494.08 |
| 1.管理人报酬 | 216256.93 |
| 2.托管费 | 40548.18 |
| 3.销售服务费 | 29013.64 |
| 4.交易费用 | 55822.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24564.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
905490.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
905490.63 |
