| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海兴泰混合C | 1.0028 | 0.24% |
| 恒生前海兴泰混合A | 1.0092 | 0.23% |
| 恒生前海恒润纯债A | 1.0537 | 0.09% |
| 恒生前海恒润纯债C | 1.0806 | 0.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1359.23 | -- | -- | 973.48 | 71.62% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 635.17 | -- | -- | 411.20 | 64.74% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -64.10 | -69.53 | 108.47% | 123.35 | -192.44% | 0.83 | -1.30% |
| 2022-06-30 | -43.62 | -69.53 | 159.39% | 2.52 | -5.77% | 0.83 | -1.91% |
| 2021-12-31 | 153.37 | 579.32 | 377.73% | -77.87 | -50.77% | 7.40 | 4.83% |
| 2021-06-30 | 197.06 | 567.60 | 288.04% | -51.73 | -26.25% | 6.54 | 3.32% |
| 2020-12-31 | 1608.73 | 917.13 | 57.01% | -94.04 | -5.85% | 22.65 | 1.41% |
| 2020-06-30 | 20.56 | 5.61 | 27.29% | 9.37 | 45.56% | 0.16 | 0.76% |
| 2019-12-31 | 167.18 | 8.26 | 4.94% | -17.22 | -10.30% | 8.26 | 4.94% |
| 2019-06-30 | 127.30 | 4.72 | 3.71% | -1.11 | -0.87% | 7.89 | 6.19% |
