名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
恒生前海恒裕债券A | 1.0264 | 0.09% |
恒生前海恒裕债券C | 1.0588 | 0.08% |
恒生前海恒荣纯债A | 1.0027 | 0.08% |
恒生前海恒颐五年定开… | 1.0032 | 0.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.94% | 0.04% | 0.19% | 0.71% | 2.33% | 5.62% | 10.01% | 5.30% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | 0.73% | -0.70% | -0.88% | -0.34% | 2.77% | -1.13% | -2.41% | -2.10% |
同类排名[混合型] |
291|1335 | 99|1360 | 162|1364 | 274|1359 | 795|1342 | 47|1286 | 14|1145 | 114|792 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.1969 | 1.1969 | 0.00% | |
2024-07-22 | 1.1969 | 1.1969 | 0.03% | |
2024-07-19 | 1.1965 | 1.1965 | 0.00% | |
2024-07-18 | 1.1965 | 1.1965 | 0.01% | |
2024-07-17 | 1.1964 | 1.1964 | 0.00% |
截至2024-06-30 恒生前海恒锦裕利混合A期末总份额为1.15亿份,相比减少0.30亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.30亿份)