农银汇理永盛定期开放混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11236285.62元 |
| 本期利润 |
5517369.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20357784.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.286元 |
| 期末基金资产净值 |
91526895.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7799756.59元 |
| 本期利润 |
1616142.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16456557.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2312元 |
| 期末基金资产净值 |
87625667.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17028524.48元 |
| 本期利润 |
25139664.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11404634.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1602元 |
| 期末基金资产净值 |
86009525.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2982596.55元 |
| 本期利润 |
8220724.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5679868.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
223362093.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2697271.61元 |
| 本期利润 |
4573298.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2697271.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
215141368.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
785800.16元 |
| 本期利润 |
1433694.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
785800.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
212001765.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.68% |
