| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
| 农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
| 农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
| 农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26165.36 |
| 1.利息收入 | 26694.47 |
| 存款利息收入 | 25716.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14440.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14440.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13911.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36806.06 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 36806.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10640.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10640.7 |
| 一、收入： | 7411007.9 |
| 1.利息收入 | 3137803.78 |
| 存款利息收入 | 37336.0 |
| 债券利息收入 | 3063647.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9992120.14 |
| 股票投资收益 | 9375952.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 529103.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87064.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5718916.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1893638.3 |
| 1.管理人报酬 | 1063801.75 |
| 2.托管费 | 221625.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59890.62 |
| 5.利息支出 | 382765.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 382765.32 |
| 6.其他费用 | 160424.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5517369.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5517369.6 |
| 一、收入： | 2494591.98 |
| 1.利息收入 | 1431108.96 |
| 存款利息收入 | 9169.4 |
| 债券利息收入 | 1419919.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7247097.31 |
| 股票投资收益 | 7346635.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -112019.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12480.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6183614.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 878449.68 |
| 1.管理人报酬 | 517658.05 |
| 2.托管费 | 107845.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34902.53 |
| 5.利息支出 | 135856.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135856.14 |
| 6.其他费用 | 79517.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1616142.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1616142.3 |
| 一、收入： | 29905957.25 |
| 1.利息收入 | 7986531.38 |
| 存款利息收入 | 167395.51 |
| 债券利息收入 | 7763207.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13808285.87 |
| 股票投资收益 | 14000347.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -304235.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112174.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8111140.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4766292.77 |
| 1.管理人报酬 | 2183051.28 |
| 2.托管费 | 454802.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 104109.33 |
| 5.利息支出 | 1799333.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1799333.63 |
| 6.其他费用 | 201727.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25139664.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25139664.48 |
| 一、收入： | 11229021.7 |
| 1.利息收入 | 5473044.55 |
| 存款利息收入 | 94111.12 |
| 债券利息收入 | 5378933.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
517848.73 |
| 股票投资收益 | 858231.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -431615.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91233.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5238128.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3008296.73 |
| 1.管理人报酬 | 1309983.25 |
| 2.托管费 | 272913.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37350.51 |
| 5.利息支出 | 1266838.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1266838.17 |
| 6.其他费用 | 105311.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8220724.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8220724.97 |
| 一、收入： | 8556326.15 |
| 1.利息收入 | 6534607.29 |
| 存款利息收入 | 852865.2 |
| 债券利息收入 | 5581748.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145692.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145692.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1876026.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3983027.73 |
| 1.管理人报酬 | 2055116.27 |
| 2.托管费 | 428149.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9508.09 |
| 5.利息支出 | 1313882.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1313882.54 |
| 6.其他费用 | 163847.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4573298.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4573298.42 |
| 一、收入： | 2549007.41 |
| 1.利息收入 | 1915232.76 |
| 存款利息收入 | 786834.06 |
| 债券利息收入 | 1028404.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14120.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14120.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
647894.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1115312.6 |
| 1.管理人报酬 | 762841.56 |
| 2.托管费 | 158925.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1772.23 |
| 5.利息支出 | 130349.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 130349.07 |
| 6.其他费用 | 59816.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1433694.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1433694.81 |
