| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -112989696.37 |
| 1.利息收入 | 1682054.28 |
| 存款利息收入 | 1682054.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-294423015.5 |
| 股票投资收益 | -310107570.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15684417.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178722122.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1029142.53 |
| 减：二、费用 | 24506264.8 |
| 1.管理人报酬 | 20789638.75 |
| 2.托管费 | 3464939.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251685.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-137495961.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-137495961.17 |
| 一、收入： | 45859598.62 |
| 1.利息收入 | 1032963.08 |
| 存款利息收入 | 1032963.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47411609.55 |
| 股票投资收益 | -59353462.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11941853.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91446304.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
791940.33 |
| 减：二、费用 | 14916394.96 |
| 1.管理人报酬 | 12677569.24 |
| 2.托管费 | 2112928.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125897.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30943203.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30943203.66 |
| 一、收入： | -654850855.94 |
| 1.利息收入 | 3232726.95 |
| 存款利息收入 | 3232726.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-409916937.22 |
| 股票投资收益 | -429574980.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4839700.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14818343.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-255110704.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6944059.32 |
| 减：二、费用 | 49164022.75 |
| 1.管理人报酬 | 41919987.8 |
| 2.托管费 | 6986664.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257360.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-704014878.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-704014878.69 |
| 一、收入： | -88711580.01 |
| 1.利息收入 | 1355656.05 |
| 存款利息收入 | 1355656.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-333865242.12 |
| 股票投资收益 | -348339870.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4839700.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9634928.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
240056333.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3741672.1 |
| 减：二、费用 | 24258351.28 |
| 1.管理人报酬 | 20694103.1 |
| 2.托管费 | 3449017.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115221.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112969931.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112969931.29 |
| 一、收入： | 342342253.49 |
| 1.利息收入 | 953603.74 |
| 存款利息收入 | 953603.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
377256063.19 |
| 股票投资收益 | 374106195.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3149868.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38128569.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2261155.82 |
| 减：二、费用 | 24101537.44 |
| 1.管理人报酬 | 12668000.29 |
| 2.托管费 | 2111333.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9099377.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222826.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
318240716.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
318240716.05 |
| 一、收入： | 100207831.89 |
| 1.利息收入 | 210988.77 |
| 存款利息收入 | 210988.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80516308.08 |
| 股票投资收益 | 77726681.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2789626.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18891518.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
589016.2 |
| 减：二、费用 | 6230865.29 |
| 1.管理人报酬 | 3888855.01 |
| 2.托管费 | 648142.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1590226.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103640.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93976966.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93976966.6 |
| 一、收入： | 299032832.8 |
| 1.利息收入 | 686118.62 |
| 存款利息收入 | 684290.63 |
| 债券利息收入 | 1827.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
294523507.81 |
| 股票投资收益 | 289809980.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1582837.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3130689.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
654821.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3168385.35 |
| 减：二、费用 | 15905448.54 |
| 1.管理人报酬 | 8693603.0 |
| 2.托管费 | 1448933.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5551797.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211107.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
283127384.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
283127384.26 |
| 一、收入： | 185528709.64 |
| 1.利息收入 | 398365.54 |
| 存款利息收入 | 397873.14 |
| 债券利息收入 | 492.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151273320.69 |
| 股票投资收益 | 149064545.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 339922.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1868852.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32587601.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1269422.0 |
| 减：二、费用 | 7320257.65 |
| 1.管理人报酬 | 3733944.41 |
| 2.托管费 | 622324.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2860368.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103618.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178208451.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178208451.99 |
| 一、收入： | 252424532.58 |
| 1.利息收入 | 10165901.02 |
| 存款利息收入 | 8211505.12 |
| 债券利息收入 | 249.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143098432.43 |
| 股票投资收益 | 138273732.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36442.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4788257.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95907499.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3252700.04 |
| 减：二、费用 | 23039522.41 |
| 1.管理人报酬 | 15412618.57 |
| 2.托管费 | 2568769.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4972800.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85333.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229385010.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229385010.17 |
| 一、收入： | -1138879.0 |
| 1.利息收入 | 6482651.99 |
| 存款利息收入 | 6139707.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6739376.97 |
| 股票投资收益 | -7909204.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1169827.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1191007.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308853.39 |
| 减：二、费用 | 9120469.8 |
| 1.管理人报酬 | 6798450.6 |
| 2.托管费 | 1133075.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1165984.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 22959.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10259348.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10259348.8 |
