| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -11298.97 | -31010.76 | 274.46% | 0.01 | 0.00% | 1568.44 | -13.88% |
| 2023-06-30 | 4585.96 | -5935.35 | -129.42% | -- | -- | 1194.19 | 26.04% |
| 2022-12-31 | -65485.09 | -42957.50 | 65.60% | 483.97 | -0.74% | 1481.83 | -2.26% |
| 2022-06-30 | -8871.16 | -34833.99 | 392.67% | 483.97 | -5.46% | 963.49 | -10.86% |
| 2021-12-31 | 34234.23 | 37410.62 | 109.28% | -- | -- | 314.99 | 0.92% |
| 2021-06-30 | 10020.78 | 7772.67 | 77.57% | -- | -- | 278.96 | 2.78% |
| 2020-12-31 | 29903.28 | 28981.00 | 96.92% | 158.28 | 0.53% | 313.07 | 1.05% |
| 2020-06-30 | 18552.87 | 14906.45 | 80.35% | 33.99 | 0.18% | 186.89 | 1.01% |
| 2019-12-31 | 25242.45 | 13827.37 | 54.78% | 3.64 | 0.01% | 478.83 | 1.90% |
| 2019-06-30 | -113.89 | -790.92 | 694.47% | -- | -- | 116.98 | -102.72% |
