华泰柏瑞量化阿尔法C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
210632.03 |
| 存出保证金 |
39398.39 |
| 交易性金融资产 |
145623063.96 |
| 股票投资 |
145513056.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110007.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5347.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12327.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154939150.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31943.79 |
| 应付管理人报酬 |
156722.57 |
| 应付托管费 |
26120.42 |
| 应付销售服务费 |
300.64 |
| 应付税费 |
0.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269864.07 |
| 负债合计 |
484951.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124917558.0 |
| 所有者权益合计 |
154454199.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
154939150.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12369257.26 |
| 结算备付金 |
473674.85 |
| 存出保证金 |
23582.72 |
| 交易性金融资产 |
176761145.54 |
| 股票投资 |
176761145.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
535768.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10190.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190173619.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15847.24 |
| 应付管理人报酬 |
253473.01 |
| 应付托管费 |
42245.52 |
| 应付销售服务费 |
529.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270849.67 |
| 负债合计 |
582945.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138596181.54 |
| 所有者权益合计 |
189590673.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
190173619.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14739999.9 |
| 结算备付金 |
371341.59 |
| 存出保证金 |
37094.53 |
| 交易性金融资产 |
197883371.38 |
| 股票投资 |
197866090.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17281.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21758.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213053565.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13.35 |
| 应付赎回款 |
308238.3 |
| 应付管理人报酬 |
256071.61 |
| 应付托管费 |
42678.61 |
| 应付销售服务费 |
354.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366671.48 |
| 负债合计 |
974027.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157672187.38 |
| 所有者权益合计 |
212079537.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
213053565.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23590246.47 |
| 结算备付金 |
325807.24 |
| 存出保证金 |
31750.28 |
| 交易性金融资产 |
256444325.69 |
| 股票投资 |
256426751.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17574.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7477616.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2785.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287872531.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6989821.01 |
| 应付赎回款 |
259823.98 |
| 应付管理人报酬 |
330976.34 |
| 应付托管费 |
55162.75 |
| 应付销售服务费 |
138.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336515.38 |
| 负债合计 |
7972437.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182406972.88 |
| 所有者权益合计 |
279900093.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
287872531.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15448599.65 |
| 结算备付金 |
5305399.63 |
| 存出保证金 |
51429.47 |
| 交易性金融资产 |
234269125.18 |
| 股票投资 |
229294625.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4974500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70958.57 |
| 应收利息 |
14048.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13613.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255173174.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1058685.94 |
| 应付管理人报酬 |
322902.49 |
| 应付托管费 |
53817.04 |
| 应付销售服务费 |
179.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175003.9 |
| 负债合计 |
1855503.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158374351.93 |
| 所有者权益合计 |
253317670.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
255173174.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17979098.94 |
| 结算备付金 |
770309.16 |
| 存出保证金 |
71137.58 |
| 交易性金融资产 |
257904130.45 |
| 股票投资 |
252926630.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4977500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
199742.81 |
| 应收利息 |
9458.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111025.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277044902.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7212.32 |
| 应付赎回款 |
1198072.43 |
| 应付管理人报酬 |
343133.64 |
| 应付托管费 |
57188.94 |
| 应付销售服务费 |
54.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89323.5 |
| 负债合计 |
2061729.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179497382.09 |
| 所有者权益合计 |
274983173.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
277044902.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21754328.87 |
| 结算备付金 |
1071420.69 |
| 存出保证金 |
158837.48 |
| 交易性金融资产 |
337336972.5 |
| 股票投资 |
336247028.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1089944.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2803450.67 |
| 应收利息 |
3234.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5334.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
363133579.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5719739.98 |
| 应付管理人报酬 |
473707.82 |
| 应付托管费 |
78951.29 |
| 应付销售服务费 |
76.18 |
| 应付税费 |
3.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192358.72 |
| 负债合计 |
6953701.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249559408.97 |
| 所有者权益合计 |
356179878.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
363133579.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41158302.1 |
| 结算备付金 |
1590298.65 |
| 存出保证金 |
571220.98 |
| 交易性金融资产 |
525344450.17 |
| 股票投资 |
525344450.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
403490.06 |
| 应收利息 |
4612.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34001.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
569106376.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1334.0 |
| 应付赎回款 |
12765139.34 |
| 应付管理人报酬 |
719520.34 |
| 应付托管费 |
119920.06 |
| 应付销售服务费 |
17.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109771.79 |
| 负债合计 |
14601188.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
485864658.01 |
| 所有者权益合计 |
554505187.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
569106376.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64749406.46 |
| 结算备付金 |
3742303.52 |
| 存出保证金 |
242922.82 |
| 交易性金融资产 |
1454031052.5 |
| 股票投资 |
1423992052.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30039000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15046887.96 |
| 应收利息 |
409346.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65014.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1538286933.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
455893.01 |
| 应付赎回款 |
19431440.54 |
| 应付管理人报酬 |
1995045.28 |
| 应付托管费 |
332507.54 |
| 应付销售服务费 |
169.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238670.88 |
| 负债合计 |
24596582.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1483278696.49 |
| 所有者权益合计 |
1513690351.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1538286933.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86169246.87 |
| 结算备付金 |
2903809.06 |
| 存出保证金 |
783798.26 |
| 交易性金融资产 |
1835160932.29 |
| 股票投资 |
1805151932.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30009000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
990225.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35943.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1926043955.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3529774.4 |
| 应付管理人报酬 |
2297004.26 |
| 应付托管费 |
382834.02 |
| 应付销售服务费 |
178.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213860.16 |
| 负债合计 |
8752605.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1979846558.27 |
| 所有者权益合计 |
1917291349.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1926043955.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53739859.35 |
| 结算备付金 |
22120507.0 |
| 存出保证金 |
318591.24 |
| 交易性金融资产 |
2148199365.33 |
| 股票投资 |
2073053865.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75145500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11004464.42 |
| 应收利息 |
2219526.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54254.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2237656568.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4936.8 |
| 应付赎回款 |
1836671.25 |
| 应付管理人报酬 |
2933526.61 |
| 应付托管费 |
488921.09 |
| 应付销售服务费 |
3.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421484.82 |
| 负债合计 |
8295616.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2804523955.35 |
| 所有者权益合计 |
2229360952.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2237656568.1 |
